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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025269)

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今天最新净值 1.0073 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0073
成立日期：2025-10-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.80亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

近一周浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C(025269)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0073	1.0073	-0.0022	-0.22%
2026-09-14	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0083	1.0083	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0118	1.0118	-0.0035	-0.35%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%