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浦银安盛盛泰纯债债券C基金净值查询(519329)

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今天最新净值 1.1393 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2456
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.5754亿
  • 最近资产：10.69亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：翁凯骅 祁庆
近一季浦银安盛盛泰纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1394 1.2457 1.1393 1.2456 0.0001 0.01%
2026-09-15 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1393 1.2456 1.1392 1.2455 0.0001 0.01%
2026-09-14 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1392 1.2455 1.1391 1.2454 0.0001 0.01%
2026-09-11 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1391 1.2454 1.1392 1.2455 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1392 1.2455 1.1392 1.2455 0.0000 0.00%
2026-09-09 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1392 1.2455 1.1392 1.2455 0.0000 0.00%
2026-09-08 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1392 1.2455 1.1393 1.2456 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1393 1.2456 1.1391 1.2454 0.0002 0.02%
2026-09-04 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1391 1.2454 1.1391 1.2454 0.0000 0.00%
2026-09-03 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1391 1.2454 1.1389 1.2452 0.0002 0.02%
2026-09-02 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1389 1.2452 1.1389 1.2452 0.0000 0.00%
2026-09-01 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1389 1.2452 1.1386 1.2449 0.0003 0.03%
2026-08-31 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1386 1.2449 1.1384 1.2447 0.0002 0.02%
2026-08-28 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1384 1.2447 1.1384 1.2447 0.0000 0.00%
2026-08-27 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1384 1.2447 1.1387 1.2450 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1387 1.2450 1.1389 1.2452 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1389 1.2452 1.1389 1.2452 0.0000 0.00%
2026-08-24 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1389 1.2452 1.1386 1.2449 0.0003 0.03%
2026-08-21 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1386 1.2449 1.1387 1.2450 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1387 1.2450 1.1388 1.2451 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1388 1.2451 1.1391 1.2454 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1391 1.2454 1.1387 1.2450 0.0004 0.04%
2026-08-17 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1387 1.2450 1.1385 1.2448 0.0002 0.02%
2026-08-14 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1385 1.2448 1.1384 1.2447 0.0001 0.01%
2026-08-13 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1384 1.2447 1.1381 1.2444 0.0003 0.03%
2026-08-12 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1381 1.2444 1.1381 1.2444 0.0000 0.00%
2026-08-11 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1381 1.2444 1.1383 1.2446 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1383 1.2446 1.1380 1.2443 0.0003 0.03%
2026-08-07 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1380 1.2443 1.1378 1.2441 0.0002 0.02%
2026-08-06 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1378 1.2441 1.1377 1.2440 0.0001 0.01%
2026-08-05 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1377 1.2440 1.1377 1.2440 0.0000 0.00%
2026-08-04 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1377 1.2440 1.1375 1.2438 0.0002 0.02%
2026-08-03 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1375 1.2438 1.1375 1.2438 0.0000 0.00%
2026-07-31 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1375 1.2438 1.1373 1.2436 0.0002 0.02%
2026-07-30 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1373 1.2436 1.1369 1.2432 0.0004 0.04%
2026-07-29 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1369 1.2432 1.1368 1.2431 0.0001 0.01%
2026-07-28 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1368 1.2431 1.1369 1.2432 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1369 1.2432 1.1370 1.2433 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1370 1.2433 1.1368 1.2431 0.0002 0.02%
2026-07-23 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1368 1.2431 1.1369 1.2432 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1369 1.2432 1.1363 1.2426 0.0006 0.05%
2026-07-21 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1363 1.2426 1.1362 1.2425 0.0001 0.01%
2026-07-20 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1362 1.2425 1.1364 1.2427 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1364 1.2427 1.1362 1.2425 0.0002 0.02%
2026-07-16 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1362 1.2425 1.1362 1.2425 0.0000 0.00%
2026-07-15 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1362 1.2425 1.1362 1.2425 0.0000 0.00%
2026-07-14 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1362 1.2425 1.1360 1.2423 0.0002 0.02%
2026-07-13 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1360 1.2423 1.1362 1.2425 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1362 1.2425 1.1362 1.2425 0.0000 0.00%
2026-07-09 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1362 1.2425 1.1362 1.2425 0.0000 0.00%
2026-07-08 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1362 1.2425 1.1360 1.2423 0.0002 0.02%
2026-07-07 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1360 1.2423 1.1359 1.2422 0.0001 0.01%
2026-07-06 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1359 1.2422 1.1354 1.2417 0.0005 0.04%
2026-07-03 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1354 1.2417 1.1355 1.2418 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1355 1.2418 1.1353 1.2416 0.0002 0.02%
2026-07-01 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1353 1.2416 1.1359 1.2422 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1359 1.2422 1.1365 1.2428 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1365 1.2428 1.1357 1.2420 0.0008 0.07%
2026-06-26 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1357 1.2420 1.1355 1.2418 0.0002 0.02%
2026-06-25 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1355 1.2418 1.1350 1.2413 0.0005 0.04%
2026-06-24 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1350 1.2413 1.1349 1.2412 0.0001 0.01%
2026-06-23 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1349 1.2412 1.1352 1.2415 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1352 1.2415 1.1354 1.2417 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1354 1.2417 1.1352 1.2415 0.0002 0.02%
2026-06-17 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.1352 1.2415 1.1347 1.2410 0.0005 0.04%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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