浦银安盛盛泰纯债债券C基金净值查询(519329)
今天最新净值
1.1057
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.2120
- 成立日期:2016-11-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.4845亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:章潇枫 陶祺
近一月,浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金累计收益率0.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1057 |
1.2120 |
1.1060 |
1.2123 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-25 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1060 |
1.2123 |
1.1059 |
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2024-04-24 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1059 |
1.2122 |
1.1061 |
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-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-23 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1061 |
1.2124 |
1.1059 |
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2024-04-22 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1059 |
1.2122 |
1.1057 |
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2024-04-19 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
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2024-04-18 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
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2024-04-17 |
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浦银安盛盛泰纯债债券C |
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2024-04-16 |
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浦银安盛盛泰纯债债券C |
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2024-04-15 |
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浦银安盛盛泰纯债债券C |
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1.1055 |
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2024-04-12 |
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2024-04-11 |
519329 |
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2024-04-10 |
519329 |
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2024-04-09 |
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2024-04-08 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
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1.1048 |
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2024-04-03 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
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2024-04-02 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
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2024-04-01 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1044 |
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2024-03-29 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1043 |
1.2106 |
1.1042 |
1.2105 |
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2024-03-28 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1042 |
1.2105 |
1.1042 |
1.2105 |
0.0000 |
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