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浦银安盛盛泰纯债债券C基金净值查询(519329)

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今天最新净值 1.1230 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2293
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5754亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫陶祺

近一月浦银安盛盛泰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1232	1.2295	1.1230	1.2293	0.0002	0.02%
2025-12-17	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1230	1.2293	1.1226	1.2289	0.0004	0.04%
2025-12-16	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1226	1.2289	1.1225	1.2288	0.0001	0.01%
2025-12-15	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1225	1.2288	1.1229	1.2292	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1229	1.2292	1.1230	1.2293	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1230	1.2293	1.1227	1.2290	0.0003	0.03%
2025-12-10	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1227	1.2290	1.1224	1.2287	0.0003	0.03%
2025-12-09	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1224	1.2287	1.1221	1.2284	0.0003	0.03%
2025-12-08	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1221	1.2284	1.1221	1.2284	0.0000	0.00%
2025-12-05	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1221	1.2284	1.1218	1.2281	0.0003	0.03%

2025-12-04	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1218	1.2281	1.1226	1.2289	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1226	1.2289	1.1230	1.2293	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1230	1.2293	1.1232	1.2295	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1232	1.2295	1.1231	1.2294	0.0001	0.01%
2025-11-28	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1231	1.2294	1.1227	1.2290	0.0004	0.04%
2025-11-27	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1227	1.2290	1.1230	1.2293	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1230	1.2293	1.1235	1.2298	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1235	1.2298	1.1238	1.2301	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1238	1.2301	1.1238	1.2301	0.0000	0.00%
2025-11-21	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1238	1.2301	1.1238	1.2301	0.0000	0.00%
2025-11-20	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1238	1.2301	1.1237	1.2300	0.0001	0.01%
2025-11-19	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1237	1.2300	1.1237	1.2300	0.0000	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
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景顺鑫月薪	1.0110	0.10%