基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1031 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2094
成立日期：2016-11-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.4845亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫陶祺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	每份派现金0.0035元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	每份派现金0.0100元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0160元
2019-08-30	2019-08-30	2019-09-03	每份派现金0.0060元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-25	每份派现金0.0048元
2019-02-14	2019-02-14	2019-02-18	每份派现金0.0160元
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-29	每份派现金0.0500元

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费A	1.8020	2.97%
浦银安盛红利精选混合A	1.3833	2.54%
浦银安盛环保新能源A	1.4719	2.48%
浦银安盛环保新能源C	1.4425	2.48%
浦银安盛增长动力混合A	0.7325	2.42%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8183	2.42%
浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.8074	2.41%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.5911	2.41%