权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0035元 |
2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0160元 |
2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0060元 |
2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0048元 |
2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 每份派现金0.0160元 |
2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费A | 1.8020 | 2.97% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.3833 | 2.54% |
浦银安盛环保新能源A | 1.4719 | 2.48% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4425 | 2.48% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7325 | 2.42% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8183 | 2.42% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8074 | 2.41% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.5911 | 2.41% |