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浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金分红送配

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今天最新净值 1.1226 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2289
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5754亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫陶祺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	每份派现金0.0035元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	每份派现金0.0100元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0160元
2019-08-30	2019-08-30	2019-09-03	每份派现金0.0060元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-25	每份派现金0.0048元
2019-02-14	2019-02-14	2019-02-18	每份派现金0.0160元
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-29	每份派现金0.0500元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%