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浦银安盛盛勤纯债债券A - 基金主页(代码:519334)

今天最新净值 1.0171 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1881
  • 成立日期:2017-04-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3806亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:李羿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.71% -0.08% 0.33% 1.09% 3.12% 5.00% 8.20% 19.86%
同类排名 2430/3093 1226/3177 2013/3140 2253/3059 2136/2721 2041/2345 1752/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-30 分红 每份派现金0.0110元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 分红 每份派现金0.0100元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-02 分红 每份派现金0.0300元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-15 分红 每份派现金0.0400元
浦银安盛盛勤纯债债券A基金动态
浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)基金档案
基金代码 519334 基金简称 浦银安盛盛勤纯债债券A 基金全称
发行日期 2017-03-20~2017-04-12 成立日期 2017-04-19 基金类型
基金经理 李羿 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 3.3806亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率