基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)基金分红送配

今天最新净值 1.0171 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1881
  • 成立日期:2017-04-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3806亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:李羿
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 每份派现金0.0100元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-30 每份派现金0.0110元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 每份派现金0.0100元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-02 每份派现金0.0300元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-15 每份派现金0.0400元
2020-09-23 2020-09-23 2020-09-25 每份派现金0.0450元
基金动态