权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0110元 |
2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 每份派现金0.0300元 |
2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 每份派现金0.0400元 |
2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0450元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7220 | 2.02% |
睿智C | 1.2190 | 1.41% |
睿智A | 1.3050 | 1.40% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8185 | 1.25% |
浦银安盛环保新能源A | 1.5140 | 1.12% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4840 | 1.12% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7477 | 1.08% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.7876 | 1.03% |