浦银安盛盛勤3个月定开债A(浦银安盛盛勤纯债债券A)基金净值查询(519334)

今天最新净值 1.0806 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2516
成立日期：2017-04-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8422亿
最近资产：18.77亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近一季浦银安盛盛勤3个月定开债A|浦银安盛盛勤纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0807	1.2517	1.0806	1.2516	0.0001	0.01%
2026-09-15	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0806	1.2516	1.0804	1.2514	0.0002	0.02%
2026-09-14	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0804	1.2514	1.0804	1.2514	0.0000	0.00%
2026-09-11	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0804	1.2514	1.0804	1.2514	0.0000	0.00%
2026-09-10	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0804	1.2514	1.0804	1.2514	0.0000	0.00%
2026-09-09	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0804	1.2514	1.0804	1.2514	0.0000	0.00%
2026-09-08	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0804	1.2514	1.0803	1.2513	0.0001	0.01%
2026-09-07	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0803	1.2513	1.0801	1.2511	0.0002	0.02%
2026-09-04	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0801	1.2511	1.0801	1.2511	0.0000	0.00%
2026-09-03	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0801	1.2511	1.0799	1.2509	0.0002	0.02%

2026-09-02	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0799	1.2509	1.0799	1.2509	0.0000	0.00%
2026-09-01	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0799	1.2509	1.0797	1.2507	0.0002	0.02%
2026-08-31	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0797	1.2507	1.0795	1.2505	0.0002	0.02%
2026-08-28	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0795	1.2505	1.0796	1.2506	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0796	1.2506	1.0798	1.2508	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0798	1.2508	1.0798	1.2508	0.0000	0.00%
2026-08-25	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0798	1.2508	1.0798	1.2508	0.0000	0.00%
2026-08-24	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0798	1.2508	1.0795	1.2505	0.0003	0.03%
2026-08-21	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0795	1.2505	1.0796	1.2506	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0796	1.2506	1.0796	1.2506	0.0000	0.00%
2026-08-19	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0796	1.2506	1.0796	1.2506	0.0000	0.00%
2026-08-18	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0796	1.2506	1.0793	1.2503	0.0003	0.03%
2026-08-17	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0793	1.2503	1.0791	1.2501	0.0002	0.02%
2026-08-14	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0791	1.2501	1.0791	1.2501	0.0000	0.00%
2026-08-13	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0791	1.2501	1.0789	1.2499	0.0002	0.02%

2026-08-12	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0789	1.2499	1.0789	1.2499	0.0000	0.00%
2026-08-11	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0789	1.2499	1.0789	1.2499	0.0000	0.00%
2026-08-10	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0789	1.2499	1.0786	1.2496	0.0003	0.03%
2026-08-07	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0786	1.2496	1.0785	1.2495	0.0001	0.01%
2026-08-06	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0785	1.2495	1.0784	1.2494	0.0001	0.01%
2026-08-05	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0784	1.2494	1.0784	1.2494	0.0000	0.00%
2026-08-04	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0784	1.2494	1.0782	1.2492	0.0002	0.02%
2026-08-03	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0782	1.2492	1.0782	1.2492	0.0000	0.00%
2026-07-31	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0782	1.2492	1.0781	1.2491	0.0001	0.01%
2026-07-30	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0781	1.2491	1.0781	1.2491	0.0000	0.00%
2026-07-29	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0781	1.2491	1.0781	1.2491	0.0000	0.00%
2026-07-28	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0781	1.2491	1.0781	1.2491	0.0000	0.00%
2026-07-27	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0781	1.2491	1.0782	1.2492	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0782	1.2492	1.0781	1.2491	0.0001	0.01%
2026-07-23	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0781	1.2491	1.0781	1.2491	0.0000	0.00%
2026-07-22	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0781	1.2491	1.0779	1.2489	0.0002	0.02%
2026-07-21	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0779	1.2489	1.0779	1.2489	0.0000	0.00%
2026-07-20	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0779	1.2489	1.0778	1.2488	0.0001	0.01%
2026-07-17	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0778	1.2488	1.0777	1.2487	0.0001	0.01%
2026-07-16	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0777	1.2487	1.0778	1.2488	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0778	1.2488	1.0777	1.2487	0.0001	0.01%
2026-07-14	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0777	1.2487	1.0776	1.2486	0.0001	0.01%
2026-07-13	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0776	1.2486	1.0776	1.2486	0.0000	0.00%
2026-07-10	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0776	1.2486	1.0775	1.2485	0.0001	0.01%
2026-07-09	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0775	1.2485	1.0775	1.2485	0.0000	0.00%
2026-07-08	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0775	1.2485	1.0774	1.2484	0.0001	0.01%
2026-07-07	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0774	1.2484	1.0774	1.2484	0.0000	0.00%
2026-07-06	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0774	1.2484	1.0770	1.2480	0.0004	0.04%
2026-07-03	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0770	1.2480	1.0770	1.2480	0.0000	0.00%
2026-07-02	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0770	1.2480	1.0770	1.2480	0.0000	0.00%
2026-07-01	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0770	1.2480	1.0775	1.2485	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0775	1.2485	1.0776	1.2486	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0776	1.2486	1.0771	1.2481	0.0005	0.05%
2026-06-26	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0771	1.2481	1.0769	1.2479	0.0002	0.02%
2026-06-25	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0769	1.2479	1.0765	1.2475	0.0004	0.04%
2026-06-24	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0765	1.2475	1.0764	1.2474	0.0001	0.01%
2026-06-23	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0764	1.2474	1.0767	1.2477	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0767	1.2477	1.0765	1.2475	0.0002	0.02%
2026-06-18	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0765	1.2475	1.0762	1.2472	0.0003	0.03%
2026-06-17	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0762	1.2472	1.0758	1.2468	0.0004	0.04%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%