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浦银安盛盛勤纯债债券A基金净值查询(519334)

今天最新净值 1.0171 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1881
  • 成立日期:2017-04-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3806亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:李羿
近一季浦银安盛盛勤纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0189 1.1899 1.0189 1.1899 0.0000 0.00%
2024-03-27 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0189 1.1899 1.0182 1.1892 0.0007 0.07%
2024-03-26 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0182 1.1892 1.0180 1.1890 0.0002 0.02%
2024-03-25 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0180 1.1890 1.0181 1.1891 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0181 1.1891 1.0181 1.1891 0.0000 0.00%
2024-03-21 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0181 1.1891 1.0178 1.1888 0.0003 0.03%
2024-03-20 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0178 1.1888 1.0181 1.1891 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0181 1.1891 1.0176 1.1886 0.0005 0.05%
2024-03-18 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0176 1.1886 1.0171 1.1881 0.0005 0.05%
2024-03-15 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0171 1.1881 1.0167 1.1877 0.0004 0.04%
2024-03-14 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0167 1.1877 1.0170 1.1880 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0170 1.1880 1.0171 1.1881 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0171 1.1881 1.0177 1.1887 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0177 1.1887 1.0179 1.1889 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0179 1.1889 1.0180 1.1890 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0180 1.1890 1.0181 1.1891 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0181 1.1891 1.0174 1.1884 0.0007 0.07%
2024-03-05 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0174 1.1884 1.0172 1.1882 0.0002 0.02%
2024-03-04 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0172 1.1882 1.0169 1.1879 0.0003 0.03%
2024-03-01 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0169 1.1879 1.0176 1.1886 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0176 1.1886 1.0173 1.1883 0.0003 0.03%
2024-02-28 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0173 1.1883 1.0169 1.1879 0.0004 0.04%
2024-02-27 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0169 1.1879 1.0169 1.1879 0.0000 0.00%
2024-02-26 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0169 1.1879 1.0165 1.1875 0.0004 0.04%
2024-02-23 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0165 1.1875 1.0161 1.1871 0.0004 0.04%
2024-02-22 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0161 1.1871 1.0156 1.1866 0.0005 0.05%
2024-02-21 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0156 1.1866 1.0153 1.1863 0.0003 0.03%
2024-02-20 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0153 1.1863 1.0147 1.1857 0.0006 0.06%
2024-02-19 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0147 1.1857 1.0138 1.1848 0.0009 0.09%
2024-02-08 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0138 1.1848 1.0137 1.1847 0.0001 0.01%
2024-02-07 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0137 1.1847 1.0132 1.1842 0.0005 0.05%
2024-02-06 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0132 1.1842 1.0138 1.1848 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0138 1.1848 1.0133 1.1843 0.0005 0.05%
2024-02-02 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0133 1.1843 1.0132 1.1842 0.0001 0.01%
2024-02-01 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0132 1.1842 1.0132 1.1842 0.0000 0.00%
2024-01-31 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0132 1.1842 1.0128 1.1838 0.0004 0.04%
2024-01-30 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0128 1.1838 1.0122 1.1832 0.0006 0.06%
2024-01-29 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0122 1.1832 1.0118 1.1828 0.0004 0.04%
2024-01-26 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0118 1.1828 1.0117 1.1827 0.0001 0.01%
2024-01-25 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0117 1.1827 1.0113 1.1823 0.0004 0.04%
2024-01-24 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0113 1.1823 1.0112 1.1822 0.0001 0.01%
2024-01-23 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0112 1.1822 1.0113 1.1823 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0113 1.1823 1.0109 1.1819 0.0004 0.04%
2024-01-19 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0109 1.1819 1.0106 1.1816 0.0003 0.03%
2024-01-18 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0106 1.1816 1.0105 1.1815 0.0001 0.01%
2024-01-17 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0105 1.1815 1.0103 1.1813 0.0002 0.02%
2024-01-16 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0103 1.1813 1.0103 1.1813 0.0000 0.00%
2024-01-15 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0103 1.1813 1.0101 1.1811 0.0002 0.02%
2024-01-12 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0101 1.1811 1.0103 1.1813 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0103 1.1813 1.0102 1.1812 0.0001 0.01%
2024-01-10 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0102 1.1812 1.0104 1.1814 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0104 1.1814 1.0100 1.1810 0.0004 0.04%
2024-01-08 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0100 1.1810 1.0098 1.1808 0.0002 0.02%
2024-01-05 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0098 1.1808 1.0095 1.1805 0.0003 0.03%
2024-01-04 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0095 1.1805 1.0094 1.1804 0.0001 0.01%
2024-01-03 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0094 1.1804 1.0095 1.1805 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0095 1.1805 1.0098 1.1808 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0098 1.1808 1.0093 1.1803 0.0005 0.05%