浦银安盛盛勤纯债债券A基金净值查询(519334)
今天最新净值
1.0224
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1934
- 成立日期：2017-04-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3806亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一周,浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519334 |
浦银安盛盛勤纯债债券A |
1.0224 |
1.1934 |
1.0236 |
1.1946 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
519334 |
浦银安盛盛勤纯债债券A |
1.0236 |
1.1946 |
1.0234 |
1.1944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
519334 |
浦银安盛盛勤纯债债券A |
1.0234 |
1.1944 |
1.0244 |
1.1954 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
519334 |
浦银安盛盛勤纯债债券A |
1.0244 |
1.1954 |
1.0239 |
1.1949 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
519334 |
浦银安盛盛勤纯债债券A |
1.0239 |
1.1949 |
1.0233 |
1.1943 |
0.0006 |
0.06% |
