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浦银安盛港股通科技指数C - 基金主页(代码:025182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6543 -0.0004 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7854 -0.0012 -0.1587% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6543
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.52亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯陶阿明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.89%	-2.14%	-6.15%	-1.98%	-34.57%	-	-	-23.35%
同类排名	4515/4773	3454/5465	4061/5421	1292/5231	4332/4394			-

浦银安盛港股通科技指数C(025182)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6519	-0.37%
2026-09-16	0.6543	-0.06%
2026-09-15	0.6547	-0.40%
2026-09-14	0.6573	0.41%
2026-09-11	0.6546	0.03%
2026-09-10	0.6544	-2.17%

浦银安盛港股通科技指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	14.23%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.56%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	9.51%	1.11%
01810	小米集团-W	0.0000	8.94%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	8.49%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.23%	4.20%
06160	百济神州	0.0000	4.26%	2.29%
01347	华虹宏力	0.0000	4.07%	4.20%
02269	药明生物	0.0000	3.08%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.05%	5.10%

浦银安盛港股通科技指数C(025182)基金档案

基金代码	025182	基金简称	浦银安盛港股通科技指数C	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗雯陶阿明	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	1.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%