浦银安盛双债增强债券A基金净值查询(006466)

今天最新净值 1.3163 -0.0009 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3248 0.0006 0.0469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3163
成立日期：2019-05-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.5730亿
最近资产：25.62亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿郑双超

近一季浦银安盛双债增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛双债增强债券A(006466)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3166	1.3166	1.3163	1.3163	0.0003	0.02%
2026-09-15	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3163	1.3163	1.3172	1.3172	-0.0009	-0.07%
2026-09-14	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3172	1.3172	1.3170	1.3170	0.0002	0.02%
2026-09-11	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3170	1.3170	1.3197	1.3197	-0.0027	-0.20%
2026-09-10	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3197	1.3197	1.3206	1.3206	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3206	1.3206	1.3208	1.3208	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3208	1.3208	1.3207	1.3207	0.0001	0.01%
2026-09-07	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3207	1.3207	1.3215	1.3215	-0.0008	-0.06%
2026-09-04	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3215	1.3215	1.3217	1.3217	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3217	1.3217	1.3212	1.3212	0.0005	0.04%

2026-09-02	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3212	1.3212	1.3238	1.3238	-0.0026	-0.20%
2026-09-01	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3238	1.3238	1.3237	1.3237	0.0001	0.01%
2026-08-31	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3237	1.3237	1.3241	1.3241	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3241	1.3241	1.3259	1.3259	-0.0018	-0.14%
2026-08-27	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3259	1.3259	1.3244	1.3244	0.0015	0.11%
2026-08-26	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3244	1.3244	1.3225	1.3225	0.0019	0.14%
2026-08-25	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3225	1.3225	1.3231	1.3231	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3231	1.3231	1.3226	1.3226	0.0005	0.04%
2026-08-21	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3226	1.3226	1.3233	1.3233	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3233	1.3233	1.3223	1.3223	0.0010	0.08%
2026-08-19	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3223	1.3223	1.3266	1.3266	-0.0043	-0.32%
2026-08-18	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3266	1.3266	1.3257	1.3257	0.0009	0.07%
2026-08-17	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3257	1.3257	1.3229	1.3229	0.0028	0.21%
2026-08-14	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3229	1.3229	1.3243	1.3243	-0.0014	-0.11%
2026-08-13	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3243	1.3243	1.3285	1.3285	-0.0042	-0.32%

2026-08-12	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3285	1.3285	1.3295	1.3295	-0.0010	-0.08%
2026-08-11	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3295	1.3295	1.3321	1.3321	-0.0026	-0.20%
2026-08-10	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3321	1.3321	1.3309	1.3309	0.0012	0.09%
2026-08-07	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3309	1.3309	1.3303	1.3303	0.0006	0.05%
2026-08-06	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3303	1.3303	1.3303	1.3303	0.0000	0.00%
2026-08-05	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3303	1.3303	1.3274	1.3274	0.0029	0.22%
2026-08-04	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3274	1.3274	1.3272	1.3272	0.0002	0.02%
2026-08-03	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3272	1.3272	1.3289	1.3289	-0.0017	-0.13%
2026-07-31	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3289	1.3289	1.3263	1.3263	0.0026	0.20%
2026-07-30	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3263	1.3263	1.3271	1.3271	-0.0008	-0.06%
2026-07-29	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3271	1.3271	1.3257	1.3257	0.0014	0.11%
2026-07-28	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3257	1.3257	1.3292	1.3292	-0.0035	-0.26%
2026-07-27	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3292	1.3292	1.3261	1.3261	0.0031	0.23%
2026-07-24	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3261	1.3261	1.3290	1.3290	-0.0029	-0.22%
2026-07-23	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3290	1.3290	1.3293	1.3293	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3293	1.3293	1.3286	1.3286	0.0007	0.05%
2026-07-21	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3286	1.3286	1.3235	1.3235	0.0051	0.39%
2026-07-20	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3235	1.3235	1.3201	1.3201	0.0034	0.26%
2026-07-17	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3201	1.3201	1.3244	1.3244	-0.0043	-0.32%
2026-07-16	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3244	1.3244	1.3273	1.3273	-0.0029	-0.22%
2026-07-15	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3273	1.3273	1.3259	1.3259	0.0014	0.11%
2026-07-14	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3259	1.3259	1.3215	1.3215	0.0044	0.33%
2026-07-13	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3215	1.3215	1.3247	1.3247	-0.0032	-0.24%
2026-07-10	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3247	1.3247	1.3289	1.3289	-0.0042	-0.32%
2026-07-09	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3289	1.3289	1.3260	1.3260	0.0029	0.22%
2026-07-08	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3260	1.3260	1.3272	1.3272	-0.0012	-0.09%
2026-07-07	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3272	1.3272	1.3305	1.3305	-0.0033	-0.25%
2026-07-06	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3305	1.3305	1.3284	1.3284	0.0021	0.16%
2026-07-03	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3284	1.3284	1.3264	1.3264	0.0020	0.15%
2026-07-02	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3264	1.3264	1.3298	1.3298	-0.0034	-0.26%
2026-07-01	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3298	1.3298	1.3304	1.3304	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3304	1.3304	1.3283	1.3283	0.0021	0.16%
2026-06-29	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3283	1.3283	1.3267	1.3267	0.0016	0.12%
2026-06-26	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3267	1.3267	1.3314	1.3314	-0.0047	-0.35%
2026-06-25	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3314	1.3314	1.3298	1.3298	0.0016	0.12%
2026-06-24	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3298	1.3298	1.3291	1.3291	0.0007	0.05%
2026-06-23	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3291	1.3291	1.3336	1.3336	-0.0045	-0.34%
2026-06-22	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3336	1.3336	1.3297	1.3297	0.0039	0.29%
2026-06-18	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3297	1.3297	1.3309	1.3309	-0.0012	-0.09%
2026-06-17	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3309	1.3309	1.3303	1.3303	0.0006	0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%