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浦银安盛双债增强债券A基金净值查询(006466)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3166 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3248 0.0006 0.0469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3166
成立日期：2019-05-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.5730亿
最近资产：25.62亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿郑双超

近一周浦银安盛双债增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛双债增强债券A(006466)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3157	1.3157	1.3166	1.3166	-0.0009	-0.07%
2026-09-16	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3166	1.3166	1.3163	1.3163	0.0003	0.02%
2026-09-15	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3163	1.3163	1.3172	1.3172	-0.0009	-0.07%
2026-09-14	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3172	1.3172	1.3170	1.3170	0.0002	0.02%
2026-09-11	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3170	1.3170	1.3197	1.3197	-0.0027	-0.20%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银环保新能源A	1.7567	2.25%
浦银环保新能源C	1.7071	2.25%
创业板ETF浦银	1.3591	2.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%