浦银安盛中证A500ETF基金净值查询(159376)

今天最新净值 1.2749 -0.0069 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3331 0.0023 0.1710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2749
成立日期：2024-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.0705亿
最近资产：15.06亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

近一季浦银安盛中证A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛中证A500ETF(159376)基金累计收益率-8.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.2749	1.2749	1.2818	1.2818	-0.0069	-0.54%
2026-09-14	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.2818	1.2818	1.2890	1.2890	-0.0072	-0.56%
2026-09-11	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.2890	1.2890	1.3027	1.3027	-0.0137	-1.06%
2026-09-10	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3027	1.3027	1.3108	1.3108	-0.0081	-0.62%
2026-09-09	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3108	1.3108	1.3076	1.3076	0.0032	0.24%
2026-09-08	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3076	1.3076	1.3110	1.3110	-0.0034	-0.26%
2026-09-07	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3110	1.3110	1.2992	1.2992	0.0118	0.90%
2026-09-04	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.2992	1.2992	1.3058	1.3058	-0.0066	-0.51%
2026-09-03	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3058	1.3058	1.3034	1.3034	0.0024	0.18%
2026-09-02	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3034	1.3034	1.3231	1.3231	-0.0197	-1.51%

2026-09-01	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3231	1.3231	1.3303	1.3303	-0.0072	-0.54%
2026-08-31	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3303	1.3303	1.3256	1.3256	0.0047	0.35%
2026-08-28	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3256	1.3256	1.3328	1.3328	-0.0072	-0.54%
2026-08-27	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3328	1.3328	1.3171	1.3171	0.0157	1.18%
2026-08-26	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3171	1.3171	1.3067	1.3067	0.0104	0.79%
2026-08-25	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3067	1.3067	1.3083	1.3083	-0.0016	-0.12%
2026-08-24	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3083	1.3083	1.3288	1.3288	-0.0205	-1.57%
2026-08-21	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3288	1.3288	1.3212	1.3212	0.0076	0.58%
2026-08-20	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3212	1.3212	1.3180	1.3180	0.0032	0.24%
2026-08-19	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3180	1.3180	1.3670	1.3670	-0.0490	-3.72%
2026-08-18	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3670	1.3670	1.3710	1.3710	-0.0040	-0.29%
2026-08-17	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3710	1.3710	1.3454	1.3454	0.0256	1.87%
2026-08-14	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3454	1.3454	1.3431	1.3431	0.0023	0.17%
2026-08-13	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3431	1.3431	1.3533	1.3533	-0.0102	-0.75%
2026-08-12	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3533	1.3533	1.3435	1.3435	0.0098	0.73%

2026-08-11	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3435	1.3435	1.3548	1.3548	-0.0113	-0.84%
2026-08-10	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3548	1.3548	1.3525	1.3525	0.0023	0.17%
2026-08-07	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3525	1.3525	1.3343	1.3343	0.0182	1.35%
2026-08-06	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3343	1.3343	1.3367	1.3367	-0.0024	-0.18%
2026-08-05	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3367	1.3367	1.3151	1.3151	0.0216	1.62%
2026-08-04	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3151	1.3151	1.2924	1.2924	0.0227	1.73%
2026-08-03	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.2924	1.2924	1.3059	1.3059	-0.0135	-1.04%
2026-07-31	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3059	1.3059	1.2889	1.2889	0.0170	1.30%
2026-07-30	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.2889	1.2889	1.3099	1.3099	-0.0210	-1.63%
2026-07-29	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3099	1.3099	1.3003	1.3003	0.0096	0.74%
2026-07-28	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3003	1.3003	1.3430	1.3430	-0.0427	-3.28%
2026-07-27	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3430	1.3430	1.3228	1.3228	0.0202	1.50%
2026-07-24	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3228	1.3228	1.3485	1.3485	-0.0257	-1.94%
2026-07-23	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3485	1.3485	1.3460	1.3460	0.0025	0.19%
2026-07-22	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3460	1.3460	1.3546	1.3546	-0.0086	-0.63%
2026-07-21	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3546	1.3546	1.3046	1.3046	0.0500	3.69%
2026-07-20	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3046	1.3046	1.2941	1.2941	0.0105	0.81%
2026-07-17	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.2941	1.2941	1.3510	1.3510	-0.0569	-4.40%
2026-07-16	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3510	1.3510	1.3775	1.3775	-0.0265	-1.96%
2026-07-15	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3775	1.3775	1.3868	1.3868	-0.0093	-0.67%
2026-07-14	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3868	1.3868	1.3562	1.3562	0.0306	2.21%
2026-07-13	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3562	1.3562	1.3917	1.3917	-0.0355	-2.62%
2026-07-10	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3917	1.3917	1.4171	1.4171	-0.0254	-1.83%
2026-07-09	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.4171	1.4171	1.3782	1.3782	0.0389	2.75%
2026-07-08	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3782	1.3782	1.3946	1.3946	-0.0164	-1.18%
2026-07-07	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3946	1.3946	1.4116	1.4116	-0.0170	-1.22%
2026-07-06	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.4116	1.4116	1.4161	1.4161	-0.0045	-0.32%
2026-07-03	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.4161	1.4161	1.4065	1.4065	0.0096	0.68%
2026-07-02	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.4065	1.4065	1.4535	1.4535	-0.0470	-3.34%
2026-07-01	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.4535	1.4535	1.4622	1.4622	-0.0087	-0.59%
2026-06-30	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.4622	1.4622	1.4408	1.4408	0.0214	1.46%
2026-06-29	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.4408	1.4408	1.4224	1.4224	0.0184	1.28%
2026-06-26	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.4224	1.4224	1.4657	1.4657	-0.0433	-3.04%
2026-06-25	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.4657	1.4657	1.4433	1.4433	0.0224	1.53%
2026-06-24	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.4433	1.4433	1.4284	1.4284	0.0149	1.04%
2026-06-23	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.4284	1.4284	1.4723	1.4723	-0.0439	-3.07%
2026-06-22	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.4723	1.4723	1.4369	1.4369	0.0354	2.40%
2026-06-18	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.4369	1.4369	1.4292	1.4292	0.0077	0.54%
2026-06-17	159376	浦银安盛中证A500ETF	1.4292	1.4292	1.4116	1.4116	0.0176	1.23%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%