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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:016587)

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今天最新净值 1.0678 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0678
成立日期：2022-09-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.4125亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君张蕴文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	0.01%	0.09%	0.24%	1.25%	2.67%	4.66%	6.21%
同类排名	573/655	590/666	402/666	572/661	544/638	443/506	321/346	-

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0678	0.00%
2026-09-17	1.0678	0.00%
2026-09-16	1.0678	0.01%
2026-09-15	1.0677	0.00%
2026-09-14	1.0677	0.00%
2026-09-11	1.0677	0.00%

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)基金档案

基金代码	016587	基金简称	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-09-07~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	廉素君张蕴文	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	1.28亿元	最近份额	1.4125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%