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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:016587)

今天最新净值 1.0303 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0303
  • 成立日期:2022-09-14
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  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:廉素君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.37% 0.03% 0.17% 0.58% 2.18% - - 3.03%
同类排名 387/406 3/428 388/422 372/391 306/329 0/258 0/197 -
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)基金档案
基金代码 016587 基金简称 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2022-09-07~2022-09-09 成立日期 2022-09-14 基金类型
基金经理 廉素君 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率