浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016587)
今天最新净值
1.0303
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0303
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：廉素君
近一月浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0001 |
0.01% |
