浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016587)
今天最新净值
1.0303
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.0303
- 成立日期:2022-09-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:廉素君
近一周浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一周,浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)基金累计收益率0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-25 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
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2024-04-24 |
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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0334 |
1.0334 |
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2024-04-23 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0333 |
1.0333 |
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2024-04-22 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0331 |
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