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浦银安盛双债增强债券C - 基金主页(代码:006467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1581 0.0012 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1682 0.0007 0.0600%

累计净值：1.1581
成立日期：2019-05-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：43.5485亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿郑双超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	-0.14%	0.63%	0.57%	-0.32%	1.14%	6.40%	15.81%
同类排名	809/1115	898/1148	929/1143	774/1106	512/974	393/793	185/604	-

浦银安盛双债增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	15.0000	0.38%	2.35%
601088	中国神华	10.0000	0.35%	-1.03%
603298	杭叉集团	10.4400	0.26%	-0.37%
000333	美的集团	4.0000	0.23%	0.19%
600519	贵州茅台	0.1500	0.23%	0.97%
601881	中国银河	20.0000	0.22%	10.01%
600612	老凤祥	2.5000	0.19%	-1.28%
600309	万华化学	2.0000	0.15%	2.65%
600938	中国海油	5.0000	0.13%	3.88%
601058	赛轮轮胎	10.0000	0.13%	0.12%

浦银安盛双债增强债券C(006467)基金档案

基金代码	006467	基金简称	浦银安盛双债增强债券C	基金全称
发行日期	2019-04-15~2019-05-17	成立日期	2019-05-21	基金类型
基金经理	李羿郑双超	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	43.5485亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9397	5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9367	5.41%
浦银创业板ETF	0.7241	3.30%
浦银安盛科技创新优选混合	0.8242	3.22%
游戏传媒	0.8396	2.85%
睿智C	1.2520	2.54%
睿智A	1.3410	2.52%
智慧电车	0.5633	2.29%
浦银安盛品质优选混合A	0.4574	2.21%
浦银安盛品质优选混合C	0.4490	2.21%