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浦银安盛双债增强债券C基金盘中实时估值(006467)

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今天最新净值 1.2682 -0.0028 -0.22% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2682
成立日期：2019-05-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.6785亿
最近资产：4.78亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿郑双超

浦银安盛双债增强债券C基金006467重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	0.59%	0.32%	0.0019%
002155	湖南黄金	0.0000	0.39%	0.33%	0.0013%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	0.37%	-1.13%	-0.0042%
603236	移远通信	0.0000	0.37%	-3.14%	-0.0116%
600961	株冶集团	0.0000	0.32%	-0.06%	-0.0002%
603296	华勤技术	0.0000	0.31%	-3.37%	-0.0104%
002545	东方铁塔	0.0000	0.28%	-5.64%	-0.0158%
603259	药明康德	0.0000	0.28%	0.00%	0.0000%
002468	申通快递	0.0000	0.27%	1.32%	0.0036%
600547	山东黄金	0.0000	0.27%	2.52%	0.0068%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.45%		-0.0286%		10.71%

浦银安盛双债增强债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.37%	0.34%
2025-12-16	-0.22%	-0.24%
2025-12-15	-0.15%	-0.09%
2025-12-12	0.15%	0.16%
2025-12-11	-0.10%	-0.07%
2025-12-10	0.07%	0.06%
2025-12-09	-0.13%	-0.14%
2025-12-08	0.09%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛双债增强债券C基金006467实时估值图

浦银安盛双债增强债券C基金006467实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1419	0.2773%
浦银安盛周期优选混合A	1.4550	0.2557%
浦银安盛周期优选混合C	1.4508	0.2557%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0370	0.0656%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0273	0.0656%
浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9794	0.0278%
浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9647	0.0278%
浦银安盛盛世精选混合A	1.7613	0.0174%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%