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浦银安盛品质优选混合C - 基金主页(代码:014229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5079 -0.0025 -0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5351 0.0016 0.3003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5079
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.8084亿
最近资产：6.36亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良李浩玄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.70%	-2.85%	-3.24%	-2.06%	-5.93%	24.06%	-7.03%	-46.62%
同类排名	3490/4982	4155/5419	2682/5423	1502/5376	3323/4741	3456/4208	3257/3661	-

浦银安盛品质优选混合C(014229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5046	-0.65%
2026-09-16	0.5079	-0.49%
2026-09-15	0.5104	-0.33%
2026-09-14	0.5121	-0.21%
2026-09-11	0.5132	-0.48%
2026-09-10	0.5157	-1.36%

浦银安盛品质优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.93%	1.64%
00700	腾讯控股	0.0000	8.35%	3.53%
601058	赛轮轮胎	0.0000	8.30%	2.67%
09690	途虎-W	0.0000	8.24%	7.62%
002475	立讯精密	0.0000	7.07%	0.09%
603337	杰克科技	0.0000	6.11%	-0.88%
300750	宁德时代	0.0000	5.68%	-1.24%
688036	传音控股	0.0000	5.60%	4.63%
01093	石药集团	0.0000	5.14%	0.60%
301345	涛涛车业	0.0000	4.75%	1.85%

浦银安盛品质优选混合C(014229)基金档案

基金代码	014229	基金简称	浦银安盛品质优选混合C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋佳良李浩玄	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	6.36亿	最近份额	11.8084亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银价值成长混合A	1.7196	1.72%
浦银新兴产业混合A	4.4682	1.40%
浦银沪深300指数增强A	1.4659	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%