浦银安盛品质优选混合C基金净值查询(014229)

今天最新净值 0.4490 0.0097 2.2100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.4466 0.0073 1.6630%

累计净值：0.4490
成立日期：2021-12-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：25.3250亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良杨达伟

今年以来浦银安盛品质优选混合C基金净值查询

今年以来,浦银安盛品质优选混合C(014229)基金累计收益率-11.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4490	0.4490	0.4393	0.4393	0.0097	2.21%
2024-04-25	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4393	0.4393	0.4399	0.4399	-0.0006	-0.14%
2024-04-24	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4399	0.4399	0.4354	0.4354	0.0045	1.03%
2024-04-23	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4354	0.4354	0.4400	0.4400	-0.0046	-1.05%
2024-04-22	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4400	0.4400	0.4432	0.4432	-0.0032	-0.72%
2024-04-19	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4432	0.4432	0.4452	0.4452	-0.0020	-0.45%
2024-04-18	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4452	0.4452	0.4436	0.4436	0.0016	0.36%
2024-04-17	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4436	0.4436	0.4354	0.4354	0.0082	1.88%
2024-04-16	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4354	0.4354	0.4476	0.4476	-0.0122	-2.73%
2024-04-15	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4476	0.4476	0.4432	0.4432	0.0044	0.99%

2024-04-12	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4432	0.4432	0.4448	0.4448	-0.0016	-0.36%
2024-04-11	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4448	0.4448	0.4418	0.4418	0.0030	0.68%
2024-04-10	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4418	0.4418	0.4449	0.4449	-0.0031	-0.70%
2024-04-09	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4449	0.4449	0.4442	0.4442	0.0007	0.16%
2024-04-08	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4442	0.4442	0.4518	0.4518	-0.0076	-1.68%
2024-04-03	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4518	0.4518	0.4525	0.4525	-0.0007	-0.15%
2024-04-02	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4525	0.4525	0.4558	0.4558	-0.0033	-0.72%
2024-04-01	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4558	0.4558	0.4473	0.4473	0.0085	1.90%
2024-03-29	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4473	0.4473	0.4458	0.4458	0.0015	0.34%
2024-03-28	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4458	0.4458	0.4420	0.4420	0.0038	0.86%
2024-03-27	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4420	0.4420	0.4512	0.4512	-0.0092	-2.04%
2024-03-26	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4512	0.4512	0.4490	0.4490	0.0022	0.49%
2024-03-25	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4490	0.4490	0.4512	0.4512	-0.0022	-0.49%
2024-03-22	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4512	0.4512	0.4572	0.4572	-0.0060	-1.31%
2024-03-21	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4572	0.4572	0.4600	0.4600	-0.0028	-0.61%

2024-03-20	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4600	0.4600	0.4603	0.4603	-0.0003	-0.07%
2024-03-19	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4603	0.4603	0.4647	0.4647	-0.0044	-0.95%
2024-03-18	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4647	0.4647	0.4579	0.4579	0.0068	1.49%
2024-03-15	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4579	0.4579	0.4563	0.4563	0.0016	0.35%
2024-03-14	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4563	0.4563	0.4569	0.4569	-0.0006	-0.13%
2024-03-13	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4569	0.4569	0.4581	0.4581	-0.0012	-0.26%
2024-03-12	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4581	0.4581	0.4590	0.4590	-0.0009	-0.20%
2024-03-11	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4590	0.4590	0.4506	0.4506	0.0084	1.86%
2024-03-08	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4506	0.4506	0.4405	0.4405	0.0101	2.29%
2024-03-07	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4405	0.4405	0.4448	0.4448	-0.0043	-0.97%
2024-03-06	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4448	0.4448	0.4404	0.4404	0.0044	1.00%
2024-03-05	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4404	0.4404	0.4424	0.4424	-0.0020	-0.45%
2024-03-04	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4424	0.4424	0.4397	0.4397	0.0027	0.61%
2024-03-01	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4397	0.4397	0.4383	0.4383	0.0014	0.32%
2024-02-29	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4383	0.4383	0.4291	0.4291	0.0092	2.14%
2024-02-28	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4291	0.4291	0.4371	0.4371	-0.0080	-1.83%
2024-02-27	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4371	0.4371	0.4307	0.4307	0.0064	1.49%
2024-02-26	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4307	0.4307	0.4337	0.4337	-0.0030	-0.69%
2024-02-23	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4337	0.4337	0.4292	0.4292	0.0045	1.05%
2024-02-22	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4292	0.4292	0.4261	0.4261	0.0031	0.73%
2024-02-21	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4261	0.4261	0.4209	0.4209	0.0052	1.24%
2024-02-20	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4209	0.4209	0.4212	0.4212	-0.0003	-0.07%
2024-02-19	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4212	0.4212	0.4190	0.4190	0.0022	0.53%
2024-02-08	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4190	0.4190	0.4120	0.4120	0.0070	1.70%
2024-02-07	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4120	0.4120	0.4060	0.4060	0.0060	1.48%
2024-02-06	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4060	0.4060	0.3886	0.3886	0.0174	4.48%
2024-02-05	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.3886	0.3886	0.3991	0.3991	-0.0105	-2.63%
2024-02-02	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.3991	0.3991	0.4127	0.4127	-0.0136	-3.30%
2024-02-01	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4127	0.4127	0.4097	0.4097	0.0030	0.73%
2024-01-31	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4097	0.4097	0.4187	0.4187	-0.0090	-2.15%
2024-01-30	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4187	0.4187	0.4250	0.4250	-0.0063	-1.48%
2024-01-29	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4250	0.4250	0.4446	0.4446	-0.0196	-4.41%
2024-01-26	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4446	0.4446	0.4508	0.4508	-0.0062	-1.38%
2024-01-25	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4508	0.4508	0.4505	0.4505	0.0003	0.07%
2024-01-24	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4505	0.4505	0.4509	0.4509	-0.0004	-0.09%
2024-01-23	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4509	0.4509	0.4473	0.4473	0.0036	0.80%
2024-01-22	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4473	0.4473	0.4604	0.4604	-0.0131	-2.85%
2024-01-19	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4604	0.4604	0.4706	0.4706	-0.0102	-2.17%
2024-01-18	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4706	0.4706	0.4656	0.4656	0.0050	1.07%
2024-01-17	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4656	0.4656	0.4767	0.4767	-0.0111	-2.33%
2024-01-16	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4767	0.4767	0.4767	0.4767	0.0000	0.00%
2024-01-15	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4767	0.4767	0.4779	0.4779	-0.0012	-0.25%
2024-01-12	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4779	0.4779	0.4827	0.4827	-0.0048	-0.99%
2024-01-11	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4827	0.4827	0.4801	0.4801	0.0026	0.54%
2024-01-10	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4801	0.4801	0.4857	0.4857	-0.0056	-1.15%
2024-01-09	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4857	0.4857	0.4826	0.4826	0.0031	0.64%
2024-01-08	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4826	0.4826	0.4914	0.4914	-0.0088	-1.79%
2024-01-05	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4914	0.4914	0.4994	0.4994	-0.0080	-1.60%
2024-01-04	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4994	0.4994	0.5036	0.5036	-0.0042	-0.83%
2024-01-03	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5036	0.5036	0.5093	0.5093	-0.0057	-1.12%
2024-01-02	014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5093	0.5093	0.5146	0.5146	-0.0053	-1.03%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9397	5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9367	5.41%
浦银创业板ETF	0.7241	3.30%
浦银安盛科技创新优选混合	0.8242	3.22%
游戏传媒	0.8396	2.85%
睿智C	1.2520	2.54%
睿智A	1.3410	2.52%
智慧电车	0.5633	2.29%
浦银安盛品质优选混合A	0.4574	2.21%
浦银安盛品质优选混合C	0.4490	2.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%