浦银安盛中证A500指数增强C基金净值查询(022769)

今天最新净值 1.3244 -0.0090 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2936 0.0088 0.6857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3244
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

近一季浦银安盛中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛中证A500指数增强C(022769)基金累计收益率-4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3384	1.3384	1.3244	1.3244	0.0140	1.06%
2026-09-15	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3244	1.3244	1.3334	1.3334	-0.0090	-0.67%
2026-09-14	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3334	1.3334	1.3406	1.3406	-0.0072	-0.54%
2026-09-11	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3406	1.3406	1.3581	1.3581	-0.0175	-1.29%
2026-09-10	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3581	1.3581	1.3648	1.3648	-0.0067	-0.49%
2026-09-09	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3648	1.3648	1.3662	1.3662	-0.0014	-0.10%
2026-09-08	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3662	1.3662	1.3692	1.3692	-0.0030	-0.22%
2026-09-07	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3692	1.3692	1.3508	1.3508	0.0184	1.36%
2026-09-04	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3508	1.3508	1.3626	1.3626	-0.0118	-0.87%
2026-09-03	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3626	1.3626	1.3575	1.3575	0.0051	0.38%

2026-09-02	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3575	1.3575	1.3764	1.3764	-0.0189	-1.37%
2026-09-01	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3764	1.3764	1.3842	1.3842	-0.0078	-0.56%
2026-08-31	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3842	1.3842	1.3835	1.3835	0.0007	0.05%
2026-08-28	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3835	1.3835	1.3923	1.3923	-0.0088	-0.63%
2026-08-27	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3923	1.3923	1.3740	1.3740	0.0183	1.33%
2026-08-26	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3740	1.3740	1.3669	1.3669	0.0071	0.52%
2026-08-25	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3669	1.3669	1.3715	1.3715	-0.0046	-0.34%
2026-08-24	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3715	1.3715	1.3989	1.3989	-0.0274	-1.96%
2026-08-21	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3989	1.3989	1.3919	1.3919	0.0070	0.50%
2026-08-20	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3919	1.3919	1.3754	1.3754	0.0165	1.20%
2026-08-19	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3754	1.3754	1.4399	1.4399	-0.0645	-4.48%
2026-08-18	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4399	1.4399	1.4374	1.4374	0.0025	0.17%
2026-08-17	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4374	1.4374	1.3995	1.3995	0.0379	2.71%
2026-08-14	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3995	1.3995	1.3870	1.3870	0.0125	0.90%
2026-08-13	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3870	1.3870	1.3974	1.3974	-0.0104	-0.74%

2026-08-12	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3974	1.3974	1.3722	1.3722	0.0252	1.84%
2026-08-11	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3722	1.3722	1.3860	1.3860	-0.0138	-1.00%
2026-08-10	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3860	1.3860	1.3852	1.3852	0.0008	0.06%
2026-08-07	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3852	1.3852	1.3525	1.3525	0.0327	2.42%
2026-08-06	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3525	1.3525	1.3446	1.3446	0.0079	0.59%
2026-08-05	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3446	1.3446	1.3122	1.3122	0.0324	2.47%
2026-08-04	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3122	1.3122	1.2687	1.2687	0.0435	3.43%
2026-08-03	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.2687	1.2687	1.2898	1.2898	-0.0211	-1.64%
2026-07-31	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.2898	1.2898	1.2665	1.2665	0.0233	1.84%
2026-07-30	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.2665	1.2665	1.3035	1.3035	-0.0370	-2.84%
2026-07-29	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3035	1.3035	1.2931	1.2931	0.0104	0.80%
2026-07-28	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.2931	1.2931	1.3605	1.3605	-0.0674	-4.95%
2026-07-27	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3605	1.3605	1.3307	1.3307	0.0298	2.24%
2026-07-24	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3307	1.3307	1.3576	1.3576	-0.0269	-1.98%
2026-07-23	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3576	1.3576	1.3573	1.3573	0.0003	0.02%
2026-07-22	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3573	1.3573	1.3677	1.3677	-0.0104	-0.76%
2026-07-21	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3677	1.3677	1.3086	1.3086	0.0591	4.52%
2026-07-20	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3086	1.3086	1.3066	1.3066	0.0020	0.15%
2026-07-17	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3066	1.3066	1.3769	1.3769	-0.0703	-5.11%
2026-07-16	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3769	1.3769	1.4017	1.4017	-0.0248	-1.77%
2026-07-15	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4017	1.4017	1.4181	1.4181	-0.0164	-1.16%
2026-07-14	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4181	1.4181	1.3864	1.3864	0.0317	2.29%
2026-07-13	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3864	1.3864	1.4258	1.4258	-0.0394	-2.76%
2026-07-10	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4258	1.4258	1.4581	1.4581	-0.0323	-2.22%
2026-07-09	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4581	1.4581	1.4190	1.4190	0.0391	2.76%
2026-07-08	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4190	1.4190	1.4376	1.4376	-0.0186	-1.29%
2026-07-07	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4376	1.4376	1.4564	1.4564	-0.0188	-1.29%
2026-07-06	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4564	1.4564	1.4684	1.4684	-0.0120	-0.82%
2026-07-03	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4684	1.4684	1.4629	1.4629	0.0055	0.38%
2026-07-02	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4629	1.4629	1.5241	1.5241	-0.0612	-4.02%
2026-07-01	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.5241	1.5241	1.5456	1.5456	-0.0215	-1.39%
2026-06-30	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.5456	1.5456	1.5165	1.5165	0.0291	1.92%
2026-06-29	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.5165	1.5165	1.4996	1.4996	0.0169	1.13%
2026-06-26	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4996	1.4996	1.5527	1.5527	-0.0531	-3.42%
2026-06-25	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.5527	1.5527	1.5190	1.5190	0.0337	2.22%
2026-06-24	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.5190	1.5190	1.4882	1.4882	0.0308	2.07%
2026-06-23	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4882	1.4882	1.5343	1.5343	-0.0461	-3.00%
2026-06-22	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.5343	1.5343	1.4967	1.4967	0.0376	2.51%
2026-06-18	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4967	1.4967	1.4859	1.4859	0.0108	0.73%
2026-06-17	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.4859	1.4859	1.4585	1.4585	0.0274	1.88%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%