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浦银安盛中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3323 -0.0061 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2936 0.0088 0.6857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3323
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.29%	-1.90%	-7.31%	-10.34%	9.69%	-	-	29.81%
同类排名	1090/4773	3732/5467	3428/5421	3301/5238	1073/4400			-

浦银安盛中证A500指数增强C(022769)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3526	1.52%
2026-09-17	1.3323	-0.46%
2026-09-16	1.3384	1.06%
2026-09-15	1.3244	-0.67%
2026-09-14	1.3334	-0.54%
2026-09-11	1.3406	-1.29%

浦银安盛中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.87%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.78%	1.64%
600487	亨通光电	0.0000	2.48%	7.28%
603986	兆易创新	0.0000	1.98%	0.13%
002428	云南锗业	0.0000	1.63%	10.00%
300394	天孚通信	0.0000	1.55%	0.07%
002384	东山精密	0.0000	1.54%	2.18%
688503	聚和材料	0.0000	1.50%	-1.72%
600036	招商银行	0.0000	1.47%	1.47%

浦银安盛中证A500指数增强C(022769)基金档案

基金代码	022769	基金简称	浦银安盛中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-02-13~2025-03-07	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙晨进	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%