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浦银安盛普诚纯债债券A基金净值查询(016235)

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今天最新净值 1.0144 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1044
  • 成立日期：2022-08-22
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.9516亿
  • 最近资产：34.24亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：章潇枫 陶祺
近一季浦银安盛普诚纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛普诚纯债债券A(016235)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0147 1.1047 1.0144 1.1044 0.0003 0.03%
2026-09-15 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0144 1.1044 1.0207 1.1042 0.0002 0.02%
2026-09-14 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0207 1.1042 1.0206 1.1041 0.0001 0.01%
2026-09-11 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0206 1.1041 1.0209 1.1044 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0209 1.1044 1.0209 1.1044 0.0000 0.00%
2026-09-09 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0209 1.1044 1.0209 1.1044 0.0000 0.00%
2026-09-08 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0209 1.1044 1.0211 1.1046 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0211 1.1046 1.0209 1.1044 0.0002 0.02%
2026-09-04 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0209 1.1044 1.0209 1.1044 0.0000 0.00%
2026-09-03 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0209 1.1044 1.0204 1.1039 0.0005 0.05%
2026-09-02 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0204 1.1039 1.0206 1.1041 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0206 1.1041 1.0201 1.1036 0.0005 0.05%
2026-08-31 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0201 1.1036 1.0198 1.1033 0.0003 0.03%
2026-08-28 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0198 1.1033 1.0198 1.1033 0.0000 0.00%
2026-08-27 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0198 1.1033 1.0204 1.1039 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0204 1.1039 1.0207 1.1042 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0207 1.1042 1.0209 1.1044 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0209 1.1044 1.0203 1.1038 0.0006 0.06%
2026-08-21 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0203 1.1038 1.0204 1.1039 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0204 1.1039 1.0206 1.1041 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0206 1.1041 1.0212 1.1047 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0212 1.1047 1.0207 1.1042 0.0005 0.05%
2026-08-17 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0207 1.1042 1.0203 1.1038 0.0004 0.04%
2026-08-14 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0203 1.1038 1.0202 1.1037 0.0001 0.01%
2026-08-13 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0202 1.1037 1.0197 1.1032 0.0005 0.05%
2026-08-12 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0197 1.1032 1.0197 1.1032 0.0000 0.00%
2026-08-11 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0197 1.1032 1.0203 1.1038 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0203 1.1038 1.0196 1.1031 0.0007 0.07%
2026-08-07 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0196 1.1031 1.0191 1.1026 0.0005 0.05%
2026-08-06 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0191 1.1026 1.0189 1.1024 0.0002 0.02%
2026-08-05 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0189 1.1024 1.0190 1.1025 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0190 1.1025 1.0188 1.1023 0.0002 0.02%
2026-08-03 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0188 1.1023 1.0187 1.1022 0.0001 0.01%
2026-07-31 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0187 1.1022 1.0184 1.1019 0.0003 0.03%
2026-07-30 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0184 1.1019 1.0175 1.1010 0.0009 0.09%
2026-07-29 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0175 1.1010 1.0175 1.1010 0.0000 0.00%
2026-07-28 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0175 1.1010 1.0176 1.1011 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0176 1.1011 1.0178 1.1013 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0178 1.1013 1.0175 1.1010 0.0003 0.03%
2026-07-23 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0175 1.1010 1.0176 1.1011 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0176 1.1011 1.0166 1.1001 0.0010 0.10%
2026-07-21 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0166 1.1001 1.0164 1.0999 0.0002 0.02%
2026-07-20 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0164 1.0999 1.0167 1.1002 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0167 1.1002 1.0162 1.0997 0.0005 0.05%
2026-07-16 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0162 1.0997 1.0163 1.0998 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0163 1.0998 1.0162 1.0997 0.0001 0.01%
2026-07-14 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0162 1.0997 1.0161 1.0996 0.0001 0.01%
2026-07-13 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0161 1.0996 1.0164 1.0999 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0164 1.0999 1.0164 1.0999 0.0000 0.00%
2026-07-09 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0164 1.0999 1.0165 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0165 1.1000 1.0161 1.0996 0.0004 0.04%
2026-07-07 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0161 1.0996 1.0160 1.0995 0.0001 0.01%
2026-07-06 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0160 1.0995 1.0154 1.0989 0.0006 0.06%
2026-07-03 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0154 1.0989 1.0156 1.0991 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0156 1.0991 1.0155 1.0990 0.0001 0.01%
2026-07-01 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0155 1.0990 1.0163 1.0998 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0163 1.0998 1.0172 1.1007 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0172 1.1007 1.0163 1.0998 0.0009 0.09%
2026-06-26 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0163 1.0998 1.0161 1.0996 0.0002 0.02%
2026-06-25 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0161 1.0996 1.0153 1.0988 0.0008 0.08%
2026-06-24 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0153 1.0988 1.0152 1.0987 0.0001 0.01%
2026-06-23 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0152 1.0987 1.0156 1.0991 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0156 1.0991 1.0263 1.0993 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0263 1.0993 1.0260 1.0990 0.0003 0.03%
2026-06-17 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 1.0260 1.0990 1.0255 1.0985 0.0005 0.05%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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