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浦银安盛普诚纯债债券A基金净值查询(016235)

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今天最新净值 1.0109 0.0001 0.01% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0839
成立日期：2022-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.9516亿
最近资产：46.50亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫陶祺

近一周浦银安盛普诚纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛普诚纯债债券A(016235)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0100	1.0830	1.0109	1.0839	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0109	1.0839	1.0108	1.0838	0.0001	0.01%
2025-12-25	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0108	1.0838	1.0109	1.0839	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0109	1.0839	1.0109	1.0839	0.0000	0.00%
2025-12-23	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0109	1.0839	1.0104	1.0834	0.0005	0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛科技创新优选混合	1.9292	0.58%
浦银安盛增长动力混合A	0.9210	0.43%
浦银安盛新兴产业混合A	4.3690	0.22%
浦银安盛数字经济混合A	1.2278	0.19%
睿智A	2.1220	0.19%
浦银安盛数字经济混合C	1.2267	0.18%
睿智C	1.9550	0.15%
浦银安盛科创板综合指数增强A	1.2102	0.13%
浦银安盛科创板综合指数增强C	1.2076	0.12%
浦银安盛盛通定开债券	1.1207	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0081	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%