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浦银安盛普诚纯债债券A(016235)基金分红送配

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今天最新净值 1.0147 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：2022-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.9516亿
最近资产：34.24亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫陶祺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	每份派现金0.0065元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	每份派现金0.0105元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	每份派现金0.0080元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派现金0.0200元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派现金0.0100元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%