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浦银安盛普诚纯债债券A(016235)基金分红送配

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今天最新净值 1.0109 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0839
成立日期：2022-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.9516亿
最近资产：46.50亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫陶祺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	每份派现金0.0080元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派现金0.0200元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派现金0.0100元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛科技创新优选混合	1.9292	0.58%
浦银安盛增长动力混合A	0.9210	0.43%
浦银安盛新兴产业混合A	4.3690	0.22%
浦银安盛数字经济混合A	1.2278	0.19%
睿智A	2.1220	0.19%
浦银安盛数字经济混合C	1.2267	0.18%
睿智C	1.9550	0.15%
浦银安盛科创板综合指数增强A	1.2102	0.13%