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浦银安盛普诚纯债债券A基金净值查询(016235)

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今天最新净值 1.0147 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：2022-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.9516亿
最近资产：34.24亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫陶祺

近一月浦银安盛普诚纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛普诚纯债债券A(016235)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0147	1.1047	1.0147	1.1047	0.0000	0.00%
2026-09-16	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0147	1.1047	1.0144	1.1044	0.0003	0.03%
2026-09-15	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0144	1.1044	1.0207	1.1042	0.0002	0.02%
2026-09-14	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0207	1.1042	1.0206	1.1041	0.0001	0.01%
2026-09-11	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0206	1.1041	1.0209	1.1044	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0209	1.1044	0.0000	0.00%
2026-09-09	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0209	1.1044	0.0000	0.00%
2026-09-08	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0211	1.1046	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0211	1.1046	1.0209	1.1044	0.0002	0.02%
2026-09-04	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0209	1.1044	0.0000	0.00%

2026-09-03	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0204	1.1039	0.0005	0.05%
2026-09-02	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0204	1.1039	1.0206	1.1041	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0206	1.1041	1.0201	1.1036	0.0005	0.05%
2026-08-31	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0201	1.1036	1.0198	1.1033	0.0003	0.03%
2026-08-28	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0198	1.1033	1.0198	1.1033	0.0000	0.00%
2026-08-27	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0198	1.1033	1.0204	1.1039	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0204	1.1039	1.0207	1.1042	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0207	1.1042	1.0209	1.1044	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0203	1.1038	0.0006	0.06%
2026-08-21	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0203	1.1038	1.0204	1.1039	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0204	1.1039	1.0206	1.1041	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0206	1.1041	1.0212	1.1047	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0212	1.1047	1.0207	1.1042	0.0005	0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%