净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费A | 1.8020 | 2.97% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.3833 | 2.54% |
浦银安盛环保新能源A | 1.4719 | 2.48% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4425 | 2.48% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7325 | 2.42% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8183 | 2.42% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8074 | 2.41% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.5911 | 2.41% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.5857 | 2.41% |
浦银安盛景气优选混合A | 0.9386 | 2.34% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7974 | 3.16% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7947 | 3.15% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |