收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.74% | -0.11% | 0.34% | 0.99% | 2.56% | 63.96% | 68.94% | 71.93% |
同类排名 | 2339/3093 | 1635/3177 | 1900/3140 | 2432/3059 | 2427/2721 | 11/2345 | 9/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0085元 |
2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 1.0463 | 0.18% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0444 | 0.17% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1094 | 0.14% |
浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0221 | 0.13% |
浦银安盛普裕一年定开债券 | 1.0428 | 0.12% |
浦银普益A | 1.0409 | 0.12% |
浦银安盛普丰纯债债券A | 1.0233 | 0.12% |
浦银安盛普丰纯债债券C | 1.3194 | 0.12% |
浦银普益C | 1.0324 | 0.11% |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 1.0380 | 0.11% |