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浦银安盛普丰纯债债券C - 基金主页(代码:007069)

今天最新净值 1.3166 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6851
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.7239亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.74% -0.11% 0.34% 0.99% 2.56% 63.96% 68.94% 71.93%
同类排名 2339/3093 1635/3177 1900/3140 2432/3059 2427/2721 11/2345 9/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-11 分红 每份派现金0.0900元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 分红 每份派现金0.0085元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-31 分红 每份派现金0.0100元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 分红 每份派现金0.0200元
浦银安盛普丰纯债债券C(007069)基金档案
基金代码 007069 基金简称 浦银安盛普丰纯债债券C 基金全称
发行日期 2019-07-19~2019-10-18 成立日期 基金类型
基金经理 章潇枫 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 17.7239亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率