权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0900元 |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0085元 |
2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 每份派现金0.0100元 |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9397 | 5.41% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9367 | 5.41% |
浦银创业板ETF | 0.7241 | 3.30% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8242 | 3.22% |
游戏传媒 | 0.8396 | 2.85% |
睿智C | 1.2520 | 2.54% |
睿智A | 1.3410 | 2.52% |
智慧电车 | 0.5633 | 2.29% |