浦银安盛普丰纯债债券C基金净值查询(007069)
今天最新净值
1.3217
-0.0013 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.6902
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.7239亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
近一周,浦银安盛普丰纯债债券C(007069)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007069 |
浦银安盛普丰纯债债券C |
1.3217 |
1.6902 |
1.3230 |
1.6915 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
007069 |
浦银安盛普丰纯债债券C |
1.3230 |
1.6915 |
1.3225 |
1.6910 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
007069 |
浦银安盛普丰纯债债券C |
1.3225 |
1.6910 |
1.3235 |
1.6920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
007069 |
浦银安盛普丰纯债债券C |
1.3235 |
1.6920 |
1.3230 |
1.6915 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007069 |
浦银安盛普丰纯债债券C |
1.3230 |
1.6915 |
1.3225 |
1.6910 |
0.0005 |
0.04% |
