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浦银安盛普丰纯债债券C基金净值查询(007069)

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今天最新净值 1.0406 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7126
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.1527亿
最近资产：50.95亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

近一月浦银安盛普丰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛普丰纯债债券C(007069)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0415	1.7135	1.0406	1.7126	0.0009	0.09%
2025-12-16	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0406	1.7126	1.0405	1.7125	0.0001	0.01%
2025-12-15	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0405	1.7125	1.0409	1.7129	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0409	1.7129	1.0414	1.7134	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0414	1.7134	1.0408	1.7128	0.0006	0.06%
2025-12-10	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0408	1.7128	1.0404	1.7124	0.0004	0.04%
2025-12-09	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0404	1.7124	1.0399	1.7119	0.0005	0.05%
2025-12-08	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0399	1.7119	1.0397	1.7117	0.0002	0.02%
2025-12-05	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0397	1.7117	1.0391	1.7111	0.0006	0.06%
2025-12-04	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0391	1.7111	1.0403	1.7123	-0.0012	-0.12%

2025-12-03	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0403	1.7123	1.0407	1.7127	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0407	1.7127	1.0410	1.7130	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0410	1.7130	1.0407	1.7127	0.0003	0.03%
2025-11-28	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0407	1.7127	1.0403	1.7123	0.0004	0.04%
2025-11-27	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0403	1.7123	1.0406	1.7126	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0406	1.7126	1.0413	1.7133	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0413	1.7133	1.0416	1.7136	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0416	1.7136	1.0415	1.7135	0.0001	0.01%
2025-11-21	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0415	1.7135	1.0415	1.7135	0.0000	0.00%
2025-11-20	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0415	1.7135	1.0413	1.7133	0.0002	0.02%
2025-11-19	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0413	1.7133	1.0414	1.7134	-0.0001	-0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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