浦银安盛6个月持有期债券C(浦银6个月C)基金净值查询(519122)

今天最新净值 1.1826 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1580 0.0000 -0.0029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4824
成立日期：2013-05-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.416亿份
最近份额：0.4775亿
最近资产：0.52亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

近一季浦银安盛6个月持有期债券C|浦银6个月C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛6个月持有期债券C(519122)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1835	1.4833	1.1826	1.4824	0.0009	0.08%
2026-09-15	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1826	1.4824	1.1830	1.4828	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1830	1.4828	1.1823	1.4821	0.0007	0.06%
2026-09-11	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1823	1.4821	1.1831	1.4829	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1831	1.4829	1.1840	1.4838	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1840	1.4838	1.1847	1.4845	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1847	1.4845	1.1849	1.4847	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1849	1.4847	1.1842	1.4840	0.0007	0.06%
2026-09-04	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1842	1.4840	1.1852	1.4850	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1852	1.4850	1.1848	1.4846	0.0004	0.03%

2026-09-02	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1848	1.4846	1.1856	1.4854	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1856	1.4854	1.1859	1.4857	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1859	1.4857	1.1858	1.4856	0.0001	0.01%
2026-08-28	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1858	1.4856	1.1884	1.4882	-0.0026	-0.22%
2026-08-27	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1884	1.4882	1.1875	1.4873	0.0009	0.08%
2026-08-26	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1875	1.4873	1.1855	1.4853	0.0020	0.17%
2026-08-25	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1855	1.4853	1.1851	1.4849	0.0004	0.03%
2026-08-24	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1851	1.4849	1.1854	1.4852	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1854	1.4852	1.1839	1.4837	0.0015	0.13%
2026-08-20	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1839	1.4837	1.1817	1.4815	0.0022	0.19%
2026-08-19	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1817	1.4815	1.1844	1.4842	-0.0027	-0.23%
2026-08-18	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1844	1.4842	1.1856	1.4854	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1856	1.4854	1.1825	1.4823	0.0031	0.26%
2026-08-14	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1825	1.4823	1.1845	1.4843	-0.0020	-0.17%
2026-08-13	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1845	1.4843	1.1870	1.4868	-0.0025	-0.21%

2026-08-12	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1870	1.4868	1.1902	1.4900	-0.0032	-0.27%
2026-08-11	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1902	1.4900	1.1917	1.4915	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1917	1.4915	1.1919	1.4917	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1919	1.4917	1.1912	1.4910	0.0007	0.06%
2026-08-06	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1912	1.4910	1.1917	1.4915	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1917	1.4915	1.1893	1.4891	0.0024	0.20%
2026-08-04	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1893	1.4891	1.1886	1.4884	0.0007	0.06%
2026-08-03	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1886	1.4884	1.1893	1.4891	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1893	1.4891	1.1882	1.4880	0.0011	0.09%
2026-07-30	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1882	1.4880	1.1876	1.4874	0.0006	0.05%
2026-07-29	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1876	1.4874	1.1863	1.4861	0.0013	0.11%
2026-07-28	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1863	1.4861	1.1870	1.4868	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1870	1.4868	1.1861	1.4859	0.0009	0.08%
2026-07-24	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1861	1.4859	1.1870	1.4868	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1870	1.4868	1.1869	1.4867	0.0001	0.01%
2026-07-22	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1869	1.4867	1.1867	1.4865	0.0002	0.02%
2026-07-21	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1867	1.4865	1.1850	1.4848	0.0017	0.14%
2026-07-20	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1850	1.4848	1.1860	1.4858	-0.0010	-0.08%
2026-07-17	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1860	1.4858	1.1857	1.4855	0.0003	0.03%
2026-07-16	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1857	1.4855	1.1859	1.4857	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1859	1.4857	1.1855	1.4853	0.0004	0.03%
2026-07-14	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1855	1.4853	1.1854	1.4852	0.0001	0.01%
2026-07-13	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1854	1.4852	1.1856	1.4854	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1856	1.4854	1.1856	1.4854	0.0000	0.00%
2026-07-09	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1856	1.4854	1.1855	1.4853	0.0001	0.01%
2026-07-08	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1855	1.4853	1.1847	1.4845	0.0008	0.07%
2026-07-07	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1847	1.4845	1.1846	1.4844	0.0001	0.01%
2026-07-06	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1846	1.4844	1.1838	1.4836	0.0008	0.07%
2026-07-03	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1838	1.4836	1.1839	1.4837	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1839	1.4837	1.1836	1.4834	0.0003	0.03%
2026-07-01	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1836	1.4834	1.1847	1.4845	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1847	1.4845	1.1849	1.4847	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1849	1.4847	1.1839	1.4837	0.0010	0.08%
2026-06-26	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1839	1.4837	1.1835	1.4833	0.0004	0.03%
2026-06-25	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1835	1.4833	1.1824	1.4822	0.0011	0.09%
2026-06-24	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1824	1.4822	1.1822	1.4820	0.0002	0.02%
2026-06-23	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1822	1.4820	1.1827	1.4825	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1827	1.4825	1.1829	1.4827	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1829	1.4827	1.1825	1.4823	0.0004	0.03%
2026-06-17	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1825	1.4823	1.1812	1.4810	0.0013	0.11%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%