浦银安盛6个月持有期债券C(浦银6个月C)基金净值查询(519122)
今天最新净值
1.1452
0.0000 0.00%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1462
0.0001 0.0045%
- 累计净值：1.4450
- 成立日期：2013-05-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：54.416亿份
- 最近份额：0.4775亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨鑫 刘大巍 郑双超 章潇枫
近一季浦银安盛6个月持有期债券C|浦银6个月C基金净值查询
近一季,浦银安盛6个月持有期债券C(519122)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1461 |
1.4459 |
1.1452 |
1.4450 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1452 |
1.4450 |
1.1452 |
1.4450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1452 |
1.4450 |
1.1458 |
1.4456 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1458 |
1.4456 |
1.1462 |
1.4460 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1462 |
1.4460 |
1.1457 |
1.4455 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1457 |
1.4455 |
1.1451 |
1.4449 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1451 |
1.4449 |
1.1446 |
1.4444 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1446 |
1.4444 |
1.1447 |
1.4445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1447 |
1.4445 |
1.1440 |
1.4438 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1440 |
1.4438 |
1.1450 |
1.4448 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1450 |
1.4448 |
1.1457 |
1.4455 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1457 |
1.4455 |
1.1463 |
1.4461 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1463 |
1.4461 |
1.1459 |
1.4457 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1459 |
1.4457 |
1.1452 |
1.4450 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1452 |
1.4450 |
1.1458 |
1.4456 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1458 |
1.4456 |
1.1475 |
1.4473 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1475 |
1.4473 |
1.1482 |
1.4480 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1482 |
1.4480 |
1.1483 |
1.4481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1483 |
1.4481 |
1.1488 |
1.4486 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1488 |
1.4486 |
1.1487 |
1.4485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1487 |
1.4485 |
1.1485 |
1.4483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1485 |
1.4483 |
1.1485 |
1.4483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1485 |
1.4483 |
1.1482 |
1.4480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1482 |
1.4480 |
1.1482 |
1.4480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1482 |
1.4480 |
1.1479 |
1.4477 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-12 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1479 |
1.4477 |
1.1475 |
1.4473 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1475 |
1.4473 |
1.1472 |
1.4470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1472 |
1.4470 |
1.1467 |
1.4465 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1467 |
1.4465 |
1.1475 |
1.4473 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1475 |
1.4473 |
1.1480 |
1.4478 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1480 |
1.4478 |
1.1475 |
1.4473 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1475 |
1.4473 |
1.1474 |
1.4472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1474 |
1.4472 |
1.1470 |
1.4468 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1470 |
1.4468 |
1.1455 |
1.4453 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1455 |
1.4453 |
1.1455 |
1.4453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1455 |
1.4453 |
1.1445 |
1.4443 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1445 |
1.4443 |
1.1438 |
1.4436 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1438 |
1.4436 |
1.1432 |
1.4430 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1432 |
1.4430 |
1.1429 |
1.4427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1429 |
1.4427 |
1.1425 |
1.4423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1425 |
1.4423 |
1.1422 |
1.4420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1422 |
1.4420 |
1.1415 |
1.4413 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1415 |
1.4413 |
1.1416 |
1.4414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1416 |
1.4414 |
1.1407 |
1.4405 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1407 |
1.4405 |
1.1405 |
1.4403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1405 |
1.4403 |
1.1402 |
1.4400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1402 |
1.4400 |
1.1409 |
1.4407 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1409 |
1.4407 |
1.1403 |
1.4401 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1403 |
1.4401 |
1.1407 |
1.4405 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1407 |
1.4405 |
1.1392 |
1.4390 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1392 |
1.4390 |
1.1379 |
1.4377 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1379 |
1.4377 |
1.1357 |
1.4355 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1357 |
1.4355 |
1.1351 |
1.4349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1351 |
1.4349 |
1.1347 |
1.4345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1347 |
1.4345 |
1.1338 |
1.4336 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1338 |
1.4336 |
1.1342 |
1.4340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1342 |
1.4340 |
1.1343 |
1.4341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1343 |
1.4341 |
1.1353 |
1.4351 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
519122 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1353 |
1.4351 |
1.1369 |
1.4367 |
-0.0016 |
-0.14% |
