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浦银6个月定期开放债券C基金净值查询(519122)

今天最新净值 1.0692 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0718 0.0000 -0.0031%
近一季浦银6个月定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银6个月定期开放债券C(519122)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0718 1.3716 1.0718 1.3716 0.0000 0.00%
2024-03-27 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0718 1.3716 1.0712 1.3710 0.0006 0.06%
2024-03-26 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0712 1.3710 1.0712 1.3710 0.0000 0.00%
2024-03-25 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0712 1.3710 1.0713 1.3711 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0713 1.3711 1.0711 1.3709 0.0002 0.02%
2024-03-21 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0711 1.3709 1.0700 1.3698 0.0011 0.10%
2024-03-20 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0700 1.3698 1.0697 1.3695 0.0003 0.03%
2024-03-19 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0697 1.3695 1.0695 1.3693 0.0002 0.02%
2024-03-18 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0695 1.3693 1.0692 1.3690 0.0003 0.03%
2024-03-15 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0692 1.3690 1.0691 1.3689 0.0001 0.01%
2024-03-14 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0691 1.3689 1.0692 1.3690 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0692 1.3690 1.0695 1.3693 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0695 1.3693 1.0698 1.3696 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0698 1.3696 1.0700 1.3698 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0700 1.3698 1.0693 1.3691 0.0007 0.07%
2024-03-07 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0693 1.3691 1.0697 1.3695 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0697 1.3695 1.0683 1.3681 0.0014 0.13%
2024-03-05 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0683 1.3681 1.0683 1.3681 0.0000 0.00%
2024-03-04 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0683 1.3681 1.0682 1.3680 0.0001 0.01%
2024-03-01 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0682 1.3680 1.0683 1.3681 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0683 1.3681 1.0679 1.3677 0.0004 0.04%
2024-02-28 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0679 1.3677 1.0679 1.3677 0.0000 0.00%
2024-02-27 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0679 1.3677 1.0679 1.3677 0.0000 0.00%
2024-02-26 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0679 1.3677 1.0666 1.3664 0.0013 0.12%
2024-02-23 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0666 1.3664 1.0659 1.3657 0.0007 0.07%
2024-02-22 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0659 1.3657 1.0656 1.3654 0.0003 0.03%
2024-02-21 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0656 1.3654 1.0655 1.3653 0.0001 0.01%
2024-02-20 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0655 1.3653 1.0651 1.3649 0.0004 0.04%
2024-02-19 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0651 1.3649 1.0646 1.3644 0.0005 0.05%
2024-02-08 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0646 1.3644 1.0644 1.3642 0.0002 0.02%
2024-02-07 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0644 1.3642 1.0642 1.3640 0.0002 0.02%
2024-02-06 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0642 1.3640 1.0644 1.3642 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0644 1.3642 1.0642 1.3640 0.0002 0.02%
2024-02-02 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0642 1.3640 1.0641 1.3639 0.0001 0.01%
2024-02-01 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0641 1.3639 1.0642 1.3640 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0642 1.3640 1.0634 1.3632 0.0008 0.08%
2024-01-30 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0634 1.3632 1.0622 1.3620 0.0012 0.11%
2024-01-29 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0622 1.3620 1.0616 1.3614 0.0006 0.06%
2024-01-26 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0616 1.3614 1.0615 1.3613 0.0001 0.01%
2024-01-25 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0615 1.3613 1.0612 1.3610 0.0003 0.03%
2024-01-24 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0612 1.3610 1.0611 1.3609 0.0001 0.01%
2024-01-23 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0611 1.3609 1.0614 1.3612 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0614 1.3612 1.0607 1.3605 0.0007 0.07%
2024-01-19 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0607 1.3605 1.0605 1.3603 0.0002 0.02%
2024-01-18 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0605 1.3603 1.0604 1.3602 0.0001 0.01%
2024-01-17 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0604 1.3602 1.0601 1.3599 0.0003 0.03%
2024-01-16 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0601 1.3599 1.0603 1.3601 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0603 1.3601 1.0602 1.3600 0.0001 0.01%
2024-01-12 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0602 1.3600 1.0602 1.3600 0.0000 0.00%
2024-01-11 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0602 1.3600 1.0602 1.3600 0.0000 0.00%
2024-01-10 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0602 1.3600 1.0601 1.3599 0.0001 0.01%
2024-01-09 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0601 1.3599 1.0600 1.3598 0.0001 0.01%
2024-01-08 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0600 1.3598 1.0599 1.3597 0.0001 0.01%
2024-01-05 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0599 1.3597 1.0597 1.3595 0.0002 0.02%
2024-01-04 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0597 1.3595 1.0597 1.3595 0.0000 0.00%
2024-01-03 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0597 1.3595 1.0598 1.3596 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0598 1.3596 1.0599 1.3597 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0599 1.3597 1.0594 1.3592 0.0005 0.05%