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浦银安盛6个月持有期债券C(浦银6个月C) - 基金主页(代码:519122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1452 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1462 0.0001 0.0045%

累计净值：1.4450
成立日期：2013-05-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.416亿份
最近份额：0.4775亿
最近资产：0.52亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：杨鑫刘大巍郑双超章潇枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.38%	0.01%	-0.26%	0.80%	3.68%	8.54%	10.21%	51.44%
同类排名	139/681	229/789	382/779	45/764	122/679	184/572	297/521	-

浦银安盛6个月持有期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	分红	每份派现金0.0300元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0420元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-09	分红	每份派现金0.0320元
2019-01-03	2019-01-03	2019-01-07	分红	每份派现金0.0240元
2018-01-03	2018-01-03	2018-01-05	分红	每份派现金0.0328元

浦银安盛6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	11.0000	0.81%	0.51%

浦银安盛6个月持有期债券C(519122)基金档案

基金代码	519122	基金简称	浦银安盛6个月持有期债券C	基金全称	浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-08	成立日期	2013-05-16	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨鑫刘大巍郑双超章潇枫	基金托管人	招商银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4775亿	成立份额	54.416亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%