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浦银安盛6个月持有期债券C(浦银6个月C)(519122)基金分红送配

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今天最新净值 1.1452 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4450
成立日期：2013-05-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.416亿份
最近份额：0.4775亿
最近资产：0.52亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：杨鑫刘大巍郑双超章潇枫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	每份派现金0.0300元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	每份派现金0.0420元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-09	每份派现金0.0320元
2019-01-03	2019-01-03	2019-01-07	每份派现金0.0240元
2018-01-03	2018-01-03	2018-01-05	每份派现金0.0328元
2016-12-21	2016-12-21	2016-12-23	每份派现金0.0430元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	每份派现金0.0780元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%