浦银6个月定期开放债券C基金净值查询(519122)
今天最新净值
1.0732
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0733
-0.0001 -0.0092%
- 累计净值：1.3730
- 成立日期：2013-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：54.416亿份
- 最近份额：0.5629亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨鑫 刘大巍 郑双超 章潇枫
近一月,浦银6个月定期开放债券C(519122)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0732 |
1.3730 |
1.0734 |
1.3732 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0734 |
1.3732 |
1.0734 |
1.3732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0734 |
1.3732 |
1.0736 |
1.3734 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0736 |
1.3734 |
1.0735 |
1.3733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0735 |
1.3733 |
1.0733 |
1.3731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0733 |
1.3731 |
1.0731 |
1.3729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0731 |
1.3729 |
1.0730 |
1.3728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0730 |
1.3728 |
1.0729 |
1.3727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0729 |
1.3727 |
1.0729 |
1.3727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0729 |
1.3727 |
1.0730 |
1.3728 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0730 |
1.3728 |
1.0727 |
1.3725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0727 |
1.3725 |
1.0726 |
1.3724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0726 |
1.3724 |
1.0727 |
1.3725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0727 |
1.3725 |
1.0727 |
1.3725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0727 |
1.3725 |
1.0724 |
1.3722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0724 |
1.3722 |
1.0722 |
1.3720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0722 |
1.3720 |
1.0719 |
1.3717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0719 |
1.3717 |
1.0721 |
1.3719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0721 |
1.3719 |
1.0718 |
1.3716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
519122 |
浦银6个月定期开放债券C |
1.0718 |
1.3716 |
1.0718 |
1.3716 |
0.0000 |
0.00% |
