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浦银安盛普兴3个月定开债券 - 基金主页(代码:018584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0125 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0645
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.7914亿
最近资产：43.72亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿祁庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	0.03%	-0.18%	0.26%	1.23%	5.57%	-	6.53%
同类排名	1321/2955	822/3215	2155/3219	1965/3190	1130/2918	1449/2413		-

浦银安盛普兴3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	分红	每份派现金0.0370元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0110元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0040元

浦银安盛普兴3个月定开债券基金动态

浦银安盛普兴3个月定开债券 25只债基暂停个人申购！揭示机构资金资产配置新动向

债基暂停个人申购背后，揭示机构资金资产配置新动向。据记者统计，今年9月份以来先后有25只债基公告为保护个人投资者利益，暂停个人投资者申购。据上述华南基金公司人士表示，权益类资产经过两年多时间的调整，已经进入了性价比更高的阶段，向下的空间比较有限，因此部分机构赎回债基实际上也会转而去配置一些权益产品，这类资金在行业或主题上没有明显的偏好，但有一些机构会更看好红利策略，包括量化指增等，以此来增厚投资收益。
标签：机构投资资金赎回投资者申购个人债市关联基金：广发政策性金融债浦银安盛普兴3个月定开债券

浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)基金档案

基金代码	018584	基金简称	浦银安盛普兴3个月定开债券	基金全称
发行日期	2023-06-26~2023-06-28	成立日期	2023-06-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	李羿祁庆	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	43.72亿	最近份额	42.7914亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%