权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 分红 | 每份派现金0.0075元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600422 | 昆药集团 | 1.5000 | 1.86% | 0.75% |
000539 | 粤电力A | 4.0000 | 1.52% | -1.11% |
000568 | 泸州老窖 | 0.1000 | 1.52% | -1.41% |
600050 | 中国联通 | 4.5000 | 1.46% | 0.00% |
300353 | 东土科技 | 1.8000 | 1.39% | -0.46% |
300738 | 奥飞数据 | 1.5000 | 1.31% | -2.47% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0800 | 1.30% | -1.45% |
002368 | 太极股份 | 0.5000 | 1.26% | -0.47% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.6000 | 1.26% | 1.49% |
600329 | 达仁堂 | 0.5000 | 1.21% | 0.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费A | 1.8230 | 1.17% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.3973 | 1.01% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7391 | 0.90% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8240 | 0.70% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8130 | 0.69% |
浦银安盛新兴产业混合A | 2.8346 | 0.66% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8975 | 0.63% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8946 | 0.62% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7251 | 0.37% |
浦银安盛品质优选混合C | 0.4452 | 0.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |