浦银安盛港股通消费混合A基金净值查询(025940)

今天最新净值 0.7136 -0.0040 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7136
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：俞瑾

近一季浦银安盛港股通消费混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛港股通消费混合A(025940)基金累计收益率-8.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7105	0.7105	0.7136	0.7136	-0.0031	-0.43%
2026-09-15	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7136	0.7136	0.7176	0.7176	-0.0040	-0.56%
2026-09-14	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7176	0.7176	0.7176	0.7176	0.0000	0.00%
2026-09-11	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7176	0.7176	0.7212	0.7212	-0.0036	-0.50%
2026-09-10	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7212	0.7212	0.7317	0.7317	-0.0105	-1.46%
2026-09-09	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7317	0.7317	0.7397	0.7397	-0.0080	-1.09%
2026-09-08	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7397	0.7397	0.7385	0.7385	0.0012	0.16%
2026-09-07	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7385	0.7385	0.7423	0.7423	-0.0038	-0.51%
2026-09-04	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7423	0.7423	0.7316	0.7316	0.0107	1.46%
2026-09-03	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7316	0.7316	0.7339	0.7339	-0.0023	-0.31%

2026-09-02	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7339	0.7339	0.7371	0.7371	-0.0032	-0.43%
2026-09-01	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7371	0.7371	0.7430	0.7430	-0.0059	-0.79%
2026-08-31	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7430	0.7430	0.7483	0.7483	-0.0053	-0.71%
2026-08-28	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7483	0.7483	0.7487	0.7487	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7487	0.7487	0.7529	0.7529	-0.0042	-0.56%
2026-08-26	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7529	0.7529	0.7480	0.7480	0.0049	0.66%
2026-08-25	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7480	0.7480	0.7480	0.7480	0.0000	0.00%
2026-08-24	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7480	0.7480	0.7547	0.7547	-0.0067	-0.89%
2026-08-21	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7547	0.7547	0.7536	0.7536	0.0011	0.15%
2026-08-20	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7536	0.7536	0.7508	0.7508	0.0028	0.37%
2026-08-19	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7508	0.7508	0.7535	0.7535	-0.0027	-0.36%
2026-08-18	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7535	0.7535	0.7546	0.7546	-0.0011	-0.15%
2026-08-17	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7546	0.7546	0.7503	0.7503	0.0043	0.57%
2026-08-14	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7503	0.7503	0.7513	0.7513	-0.0010	-0.13%
2026-08-13	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7513	0.7513	0.7595	0.7595	-0.0082	-1.08%

2026-08-12	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7595	0.7595	0.7677	0.7677	-0.0082	-1.07%
2026-08-11	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7677	0.7677	0.7774	0.7774	-0.0097	-1.25%
2026-08-10	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7774	0.7774	0.7658	0.7658	0.0116	1.51%
2026-08-07	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7658	0.7658	0.7682	0.7682	-0.0024	-0.31%
2026-08-06	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7682	0.7682	0.7775	0.7775	-0.0093	-1.21%
2026-08-05	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7775	0.7775	0.7732	0.7732	0.0043	0.56%
2026-08-04	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7732	0.7732	0.7784	0.7784	-0.0052	-0.67%
2026-08-03	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7784	0.7784	0.7761	0.7761	0.0023	0.30%
2026-07-31	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7761	0.7761	0.7780	0.7780	-0.0019	-0.24%
2026-07-30	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7780	0.7780	0.7768	0.7768	0.0012	0.15%
2026-07-29	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7768	0.7768	0.7532	0.7532	0.0236	3.13%
2026-07-28	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7532	0.7532	0.7514	0.7514	0.0018	0.24%
2026-07-27	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7514	0.7514	0.7404	0.7404	0.0110	1.49%
2026-07-24	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7404	0.7404	0.7521	0.7521	-0.0117	-1.56%
2026-07-23	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7521	0.7521	0.7496	0.7496	0.0025	0.33%
2026-07-22	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7496	0.7496	0.7593	0.7593	-0.0097	-1.28%
2026-07-21	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7593	0.7593	0.7600	0.7600	-0.0007	-0.09%
2026-07-20	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7600	0.7600	0.7445	0.7445	0.0155	2.08%
2026-07-17	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7445	0.7445	0.7621	0.7621	-0.0176	-2.31%
2026-07-16	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7621	0.7621	0.7498	0.7498	0.0123	1.64%
2026-07-15	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7498	0.7498	0.7375	0.7375	0.0123	1.67%
2026-07-14	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7375	0.7375	0.7312	0.7312	0.0063	0.86%
2026-07-13	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7312	0.7312	0.7287	0.7287	0.0025	0.34%
2026-07-10	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7287	0.7287	0.7246	0.7246	0.0041	0.57%
2026-07-09	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7246	0.7246	0.7401	0.7401	-0.0155	-2.14%
2026-07-08	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7401	0.7401	0.7250	0.7250	0.0151	2.08%
2026-07-07	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7250	0.7250	0.7334	0.7334	-0.0084	-1.15%
2026-07-06	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7334	0.7334	0.7244	0.7244	0.0090	1.24%
2026-07-03	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7244	0.7244	0.7098	0.7098	0.0146	2.06%
2026-07-02	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7098	0.7098	0.6975	0.6975	0.0123	1.76%
2026-07-01	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.6975	0.6975	0.6974	0.6974	0.0001	0.01%
2026-06-30	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.6974	0.6974	0.7071	0.7071	-0.0097	-1.39%
2026-06-29	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7071	0.7071	0.6955	0.6955	0.0116	1.67%
2026-06-26	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.6955	0.6955	0.7050	0.7050	-0.0095	-1.35%
2026-06-25	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7050	0.7050	0.7105	0.7105	-0.0055	-0.77%
2026-06-24	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7105	0.7105	0.7132	0.7132	-0.0027	-0.38%
2026-06-23	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7132	0.7132	0.7286	0.7286	-0.0154	-2.11%
2026-06-22	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7286	0.7286	0.7384	0.7384	-0.0098	-1.35%
2026-06-18	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7384	0.7384	0.7491	0.7491	-0.0107	-1.43%
2026-06-17	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.7491	0.7491	0.7582	0.7582	-0.0091	-1.21%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%