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浦银安盛港股通消费混合A基金净值查询(025940)

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今天最新净值 0.9947 -0.0020 -0.20% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9947
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：俞瑾

近一月浦银安盛港股通消费混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛港股通消费混合A(025940)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.9947	0.9947	0.9967	0.9967	-0.0020	-0.20%
2025-12-05	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.9967	0.9967	0.9988	0.9988	-0.0021	-0.21%
2025-11-28	025940	浦银安盛港股通消费混合A	0.9988	0.9988	1.0000	1.0000	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	025940	浦银安盛港股通消费混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%