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浦银季季盈90天滚动持有中短债A - 基金主页(代码:016299)

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今天最新净值 1.1089 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1089
成立日期：2022-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5570亿
最近资产：0.59亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君祁庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.02%	0.10%	0.45%	2.06%	4.78%	8.39%	9.70%
同类排名	416/1152	896/1158	781/1158	292/1156	298/1129	112/1005	125/850	-

浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1089	0.00%
2026-09-16	1.1089	0.00%
2026-09-15	1.1089	0.01%
2026-09-14	1.1088	0.01%
2026-09-11	1.1087	0.00%
2026-09-10	1.1087	0.00%

浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)基金档案

基金代码	016299	基金简称	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-18	成立日期	2022-11-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	廉素君祁庆	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.59亿	最近份额	0.5570亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%