基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1089 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1089
成立日期：2022-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5570亿
最近资产：0.59亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君祁庆

浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)暂未进行分红送配

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%