收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.11% | -0.12% | 0.53% | 1.49% | 3.73% | 5.86% | 10.03% | 32.85% |
同类排名 | 1006/3093 | 1793/3177 | 664/3140 | 1190/3059 | 1594/2721 | 1678/2345 | 1368/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9397 | 5.41% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9367 | 5.41% |
浦银创业板ETF | 0.7241 | 3.30% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8242 | 3.22% |
游戏传媒 | 0.8396 | 2.85% |
睿智C | 1.2520 | 2.54% |
睿智A | 1.3410 | 2.52% |
智慧电车 | 0.5633 | 2.29% |
浦银安盛品质优选混合A | 0.4574 | 2.21% |
浦银安盛品质优选混合C | 0.4490 | 2.21% |