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浦银安盛安久回报定开混合C - 基金主页(代码:004802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8483 -0.0013 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0278
成立日期：2018-04-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1948亿
最近资产：0.17亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银安盛安久回报定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-30	分红	每份派现金0.0450元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.1300元
2019-04-08	2019-04-08	2019-04-10	分红	每份派现金0.0045元

浦银安盛安久回报定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600422	昆药集团	1.5000	1.86%	0.36%
000568	泸州老窖	0.1000	1.52%	0.93%
600050	中国联通	4.5000	1.46%	1.57%
300353	东土科技	1.8000	1.39%	1.03%
300738	奥飞数据	1.5000	1.31%	1.10%
600809	山西汾酒	0.0800	1.30%	-0.32%
600426	华鲁恒升	0.6000	1.26%	-2.89%
600329	达仁堂	0.5000	1.21%	3.89%

浦银安盛安久回报定开混合C(004802)基金档案

基金代码	004802	基金简称	浦银安盛安久回报定开混合C	基金全称
发行日期	2018-03-12~2018-04-13	成立日期	2018-04-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.17亿	最近份额	0.1948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%