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浦银安盛安久回报定开混合C - 基金主页(代码:004802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8483 -0.0013 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0278
成立日期：2018-04-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1948亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

浦银安盛安久回报定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-30	分红	每份派现金0.0450元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.1300元
2019-04-08	2019-04-08	2019-04-10	分红	每份派现金0.0045元

浦银安盛安久回报定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600422	昆药集团	1.5000	1.86%	0.08%
000568	泸州老窖	0.1000	1.52%	-0.42%
600050	中国联通	4.5000	1.46%	0.20%
300353	东土科技	1.8000	1.39%	2.49%
300738	奥飞数据	1.5000	1.31%	0.50%
600809	山西汾酒	0.0800	1.30%	-0.98%
002368	太极股份	0.5000	1.26%	0.55%
600426	华鲁恒升	0.6000	1.26%	2.25%
600329	达仁堂	0.5000	1.21%	-1.36%

浦银安盛安久回报定开混合C(004802)基金档案

基金代码	004802	基金简称	浦银安盛安久回报定开混合C	基金全称
发行日期	2018-03-12~2018-04-13	成立日期	2018-04-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛医疗创新混合A	0.8402	0.99%
浦银安盛医疗创新混合C	0.8394	0.99%
浦银安盛环保新能源C	2.2242	0.98%
浦银安盛环保新能源A	2.2829	0.97%
浦银安盛周期优选混合A	1.5184	0.89%
浦银安盛周期优选混合C	1.5140	0.89%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8792	0.84%
浦银安盛价值成长混合A	1.5200	0.82%
睿智A	2.0900	0.82%
智慧电车	0.8566	0.80%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰沣泰混合	1.6387	1.14%
汇添富添福吉祥混合C	1.5313	0.81%
汇添富添福吉祥混合A	1.5354	0.81%
信澳睿益鑫享混合A	1.0452	0.76%
信澳睿益鑫享混合C	1.0439	0.76%
财通资管鑫逸混合A	1.7738	0.75%
财通资管鑫逸混合C	1.7433	0.75%
财通资管鑫逸混合E	1.7542	0.75%
汇安添利18个月持有期混合A	1.0100	0.71%
汇安添利18个月持有期混合C	0.9964	0.70%