净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.6845 | 1.29% |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.6772 | 1.29% |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0281 | 1.14% |
消费A | 1.8540 | 1.09% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7263 | 0.93% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.4130 | 0.59% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7433 | 0.55% |
浦银安盛先进制造混合A | 1.1472 | 0.55% |
浦银安盛先进制造混合C | 1.1302 | 0.55% |
游戏传媒 | 0.7902 | 0.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |