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浦银安盛安久回报定开混合C(004802)基金分红送配

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今天最新净值 0.8483 -0.0013 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0278
成立日期：2018-04-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1948亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-30	每份派现金0.0450元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	每份派现金0.1300元
2019-04-08	2019-04-08	2019-04-10	每份派现金0.0045元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛医疗创新混合A	0.8402	0.99%
浦银安盛医疗创新混合C	0.8394	0.99%
浦银安盛环保新能源C	2.2242	0.98%
浦银安盛环保新能源A	2.2829	0.97%
浦银安盛周期优选混合A	1.5184	0.89%
浦银安盛周期优选混合C	1.5140	0.89%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8792	0.84%
浦银安盛价值成长混合A	1.5200	0.82%