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浦银安盛安久回报定开混合C基金盘中实时估值(004802)

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今天最新净值 0.8483 -0.0013 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0278
成立日期：2018-04-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1948亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

浦银安盛安久回报定开混合C基金004802重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600422	昆药集团	1.5000	1.86%	0.16%	0.0030%
000568	泸州老窖	0.1000	1.52%	-0.42%	-0.0064%
600050	中国联通	4.5000	1.46%	0.39%	0.0057%
300353	东土科技	1.8000	1.39%	2.65%	0.0368%
300738	奥飞数据	1.5000	1.31%	0.39%	0.0051%
600809	山西汾酒	0.0800	1.30%	-0.83%	-0.0108%
002368	太极股份	0.5000	1.26%	0.29%	0.0037%
600426	华鲁恒升	0.6000	1.26%	1.88%	0.0237%
600329	达仁堂	0.5000	1.21%	-1.17%	-0.0142%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.57%		0.0466%		24.71%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛安久回报定开混合C基金004802实时估值图

浦银安盛安久回报定开混合C基金004802实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛科创板100指数增强A	1.3592	1.2160%
浦银安盛科创板100指数增强C	1.3524	1.2160%
浦银安盛先进制造混合A	1.6284	0.6431%
浦银安盛先进制造混合C	1.5948	0.6431%
浦银安盛港股通量化混合A	0.9459	0.5739%
浦银安盛红利量化混合A	1.0769	0.1715%
浦银安盛红利量化混合C	1.0712	0.1715%
浦银安盛增长动力混合A	0.9074	0.1407%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8601	1.3600%
嘉合磐石C	0.8204	1.3600%
嘉合锦元回报混合A	0.8658	1.3391%
嘉合锦元回报混合C	0.8414	1.3391%
华安智联混合(LOF)C	1.6567	1.2683%
华安智联混合(LOF)A	1.6817	1.2683%
圆信永丰沣泰混合	1.6565	1.0845%
华宝安盈混合C	1.1736	1.0582%