收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.15% | 0.01% | 0.22% | 0.48% | 2.23% | 3.26% | 6.28% | 77.75% |
同类排名 | 796/1115 | 652/1148 | 1089/1143 | 794/1106 | 197/974 | 258/793 | 191/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 分红 | 每份派现金0.2100元 |
2010-09-03 | 2010-09-03 | 2010-09-07 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600547 | 山东黄金 | 10.4000 | 4.16% | 1.06% |
600988 | 赤峰黄金 | 1.5000 | 0.37% | 0.84% |
600141 | 兴发集团 | 0.4000 | 0.13% | 6.58% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费A | 1.8340 | 0.60% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.4047 | 0.53% |
浦银安盛新兴产业混合A | 2.8399 | 0.19% |
浦银幸福A | 1.0410 | 0.10% |
浦银幸福B | 1.0390 | 0.10% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8137 | 0.09% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8247 | 0.08% |
浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 1.0080 | 0.08% |
浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 1.0073 | 0.08% |
浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0085 | 0.08% |