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浦银安盛优化收益债券A(浦银收益A) - 基金主页(代码:519111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6421 -0.0003 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6379 -0.0042 -0.2583%

累计净值：1.8621
成立日期：2008-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.713亿份
最近份额：0.2023亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑双超章潇枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.08%	-0.21%	-0.51%	0.96%	3.13%	7.74%	9.84%	90.61%
同类排名	730/1219	724/1457	505/1444	166/1402	742/1210	729/1014	494/841	-

浦银安盛优化收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-15	分红	每份派现金0.2100元
2010-09-03	2010-09-03	2010-09-07	分红	每份派现金0.0100元

浦银安盛优化收益债券A基金动态

浦银安盛优化收益债券A 前四月股基收益近5% 大幅战胜指数

除偏股基金外，受益债券市场上涨，债券基金也普遍获得正回报。据天相投顾统计显示，95只一级债基今年以来平均收益率为3.37%，其中有9只基金收益率超过5%，表现最好的华商收益增强债券A收益率达到7.74%；128只二级债基收益率也达到3.18%，浦银安盛优化收益债券A以10.05%排名第一。
标签：收益股基指数
浦银安盛优化收益债券A 前4月主动股基收益7.76% 混合基金远超大盘

此外，357只债基的平均收益率为3.18%。前十名平均收益达到8.52%，分别为浦银安盛优化收益债券A、浦银安盛优化收益债券C、天治稳健双盈债券、华富收益增强债券A、华富收益增强债券B、华商收益增强债券A、华商收益增强债券B、银华永泰积极债券A、长信利丰债券、银华永泰积极债券C。
标签：混合基金大盘

浦银安盛优化收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603236	移远通信	0.0000	1.04%	-1.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.96%	-3.47%
603678	火炬电子	0.0000	0.80%	-3.36%
002170	芭田股份	0.0000	0.79%	-2.56%
603699	纽威股份	0.0000	0.64%	-0.53%
688213	思特威-W	0.0000	0.63%	-1.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.62%	-1.84%
002138	顺络电子	0.0000	0.59%	-2.19%
601336	新华保险	0.0000	0.59%	-2.32%
000975	山金国际	0.0000	0.58%	-3.31%

浦银安盛优化收益债券A(519111)基金档案

基金代码	519111	基金简称	浦银安盛优化收益债券A	基金全称	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-11-24	成立日期	2008-12-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑双超章潇枫	基金托管人	工商银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.2023亿	成立份额	7.713亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%