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浦银安盛优化收益债券A(浦银收益A)基金净值查询(519111)

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今天最新净值 1.6876 0.0013 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6702 0.0006 0.0330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9076
成立日期：2008-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.713亿份
最近份额：0.2023亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑双超柯聪伟

近一周浦银安盛优化收益债券A|浦银收益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛优化收益债券A(519111)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6872	1.9072	1.6876	1.9076	-0.0004	-0.02%
2026-09-16	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6876	1.9076	1.6863	1.9063	0.0013	0.08%
2026-09-15	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6863	1.9063	1.6864	1.9064	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6864	1.9064	1.6868	1.9068	-0.0004	-0.02%
2026-09-11	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6868	1.9068	1.6885	1.9085	-0.0017	-0.10%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%