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浦银安盛优化收益债券A(浦银收益A)基金净值查询(519111)

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今天最新净值 1.6421 -0.0003 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6442 0.0054 0.3310%

累计净值：1.8621
成立日期：2008-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.713亿份
最近份额：0.2023亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑双超章潇枫

近一周浦银安盛优化收益债券A|浦银收益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛优化收益债券A(519111)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6388	1.8588	1.6421	1.8621	-0.0033	-0.20%
2025-12-15	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6421	1.8621	1.6424	1.8624	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6424	1.8624	1.6404	1.8604	0.0020	0.12%
2025-12-11	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6404	1.8604	1.6425	1.8625	-0.0021	-0.13%
2025-12-10	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6425	1.8625	1.6422	1.8622	0.0003	0.02%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%