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浦银安盛6个月持有期债券A(浦银6个月A) - 基金主页(代码:519121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1943 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1674 0.0000 -0.0029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5178
成立日期：2013-05-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.416亿份
最近份额：0.4753亿
最近资产：0.52亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.32%	0.17%	0.01%	0.17%	4.56%	9.54%	13.00%	57.82%
同类排名	26/912	258/937	463/934	577/928	38/883	147/766	117/671	-

浦银安盛6个月持有期债券A(519121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1953	0.08%
2026-09-17	1.1943	-0.02%
2026-09-16	1.1945	0.07%
2026-09-15	1.1937	-0.03%
2026-09-14	1.1941	0.07%
2026-09-11	1.1933	-0.08%

浦银安盛6个月持有期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	分红	每份派现金0.0300元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0450元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-09	分红	每份派现金0.0360元
2019-01-03	2019-01-03	2019-01-07	分红	每份派现金0.0250元
2018-01-03	2018-01-03	2018-01-05	分红	每份派现金0.0355元

浦银安盛6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	11.0000	0.81%	2.42%

浦银安盛6个月持有期债券A(519121)基金档案

基金代码	519121	基金简称	浦银安盛6个月持有期债券A	基金全称	浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-08	成立日期	2013-05-16	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	曹治国	基金托管人	招商银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4753亿	成立份额	54.416亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.40%	赎回费率	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%