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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:009372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0681 0.0024 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0681
成立日期：2021-06-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.0030亿
最近资产：2.82亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍张川

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	-0.43%	-0.29%	-0.55%	2.66%	7.56%	7.87%	6.77%
同类排名	30/96	84/113	65/113	54/111	23/81	45/69	39/68	-

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0675	-0.06%
2026-09-16	1.0681	0.23%
2026-09-15	1.0657	-0.17%
2026-09-14	1.0675	-0.07%
2026-09-11	1.0682	-0.31%
2026-09-10	1.0715	-0.11%

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)基金档案

基金代码	009372	基金简称	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-06-10~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陈曙亮姚卫巍张川	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	2.82亿元	最近份额	11.0030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%