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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(009372)

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今天最新净值 1.0495 -0.0007 -0.07% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0495
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.0030亿
  • 最近资产：3.33亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：陈曙亮 姚卫巍 许文峰
今年以来浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)基金累计收益率4.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0495 1.0495 -0.0031 -0.30%
2025-12-15 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0502 1.0502 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0483 1.0483 0.0019 0.18%
2025-12-11 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0494 1.0494 -0.0011 -0.10%
2025-12-10 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0488 1.0488 0.0006 0.06%
2025-12-09 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0509 1.0509 -0.0021 -0.20%
2025-12-08 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0496 1.0496 0.0014 0.13%
2025-12-04 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0508 1.0508 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0513 1.0513 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0524 1.0524 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0511 1.0511 0.0013 0.12%
2025-11-28 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0498 1.0498 0.0013 0.12%
2025-11-27 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0501 1.0501 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0498 1.0498 0.0003 0.03%
2025-11-25 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0469 1.0469 0.0029 0.28%
2025-11-24 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0455 1.0455 0.0014 0.13%
2025-11-21 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0508 1.0508 -0.0053 -0.50%
2025-11-20 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0497 1.0497 0.0011 0.10%
2025-11-19 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0486 1.0486 0.0011 0.10%
2025-11-18 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0523 1.0523 -0.0037 -0.35%
2025-11-17 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0544 1.0544 -0.0021 -0.20%
2025-11-14 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0578 1.0578 -0.0034 -0.32%
2025-11-13 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0557 1.0557 0.0021 0.20%
2025-11-12 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0548 1.0548 0.0009 0.09%
2025-11-11 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0538 1.0538 0.0010 0.09%
2025-11-10 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0511 1.0511 0.0027 0.26%
2025-11-07 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0520 1.0520 -0.0009 -0.09%
2025-11-06 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0497 1.0497 0.0023 0.22%
2025-11-05 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0503 1.0503 -0.0006 -0.06%
2025-11-04 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0520 1.0520 -0.0017 -0.16%
2025-11-03 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0512 1.0512 0.0008 0.08%
2025-10-31 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0507 1.0507 0.0005 0.05%
2025-10-30 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0522 1.0522 -0.0015 -0.14%
2025-10-29 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0498 1.0498 0.0024 0.23%
2025-10-28 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0522 1.0522 -0.0024 -0.23%
2025-10-27 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0495 1.0495 0.0027 0.26%
2025-10-24 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0482 1.0482 0.0013 0.12%
2025-10-23 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0489 1.0489 -0.0007 -0.07%
2025-10-22 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0517 1.0517 -0.0028 -0.27%
2025-10-21 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0477 1.0477 0.0040 0.38%
2025-10-20 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0485 1.0485 -0.0007 -0.07%
2025-10-16 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0476 1.0476 0.0009 0.09%
2025-10-15 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0438 1.0438 0.0038 0.36%
2025-10-14 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0452 1.0452 -0.0014 -0.13%
2025-10-13 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0447 1.0447 0.0005 0.05%
2025-09-29 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0386 1.0386 0.0025 0.24%
2025-09-26 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0397 1.0397 -0.0011 -0.11%
2025-09-25 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0401 1.0401 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0394 1.0394 0.0007 0.07%
2025-09-23 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0380 1.0380 0.0016 0.15%
2025-09-17 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0404 1.0404 0.0005 0.05%
2025-09-16 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0389 1.0389 0.0015 0.14%
2025-09-15 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-09-12 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2025-09-11 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0373 1.0373 0.0011 0.11%
2025-09-10 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0352 1.0352 0.0025 0.24%
2025-09-04 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0370 1.0370 -0.0018 -0.17%
2025-09-03 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-09-02 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0378 1.0378 -0.0008 -0.08%
2025-09-01 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0356 1.0356 0.0022 0.21%
2025-08-29 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2025-08-28 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04%
2025-08-27 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0363 1.0363 -0.0015 -0.14%
2025-08-26 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2025-08-25 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0337 1.0337 0.0029 0.28%
2025-08-22 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-08-21 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0333 1.0333 0.0003 0.03%
2025-08-20 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0340 1.0340 -0.0007 -0.07%
2025-08-19 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0351 1.0351 -0.0011 -0.11%
2025-08-18 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-08-15 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0345 1.0345 0.0007 0.07%
2025-08-14 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0353 1.0353 -0.0008 -0.08%
2025-08-13 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0339 1.0339 0.0014 0.14%
2025-08-12 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0343 1.0343 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0349 1.0349 -0.0006 -0.06%
2025-08-08 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2025-08-07 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2025-08-06 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2025-08-05 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0319 1.0319 0.0021 0.20%
2025-08-04 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2025-08-01 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0326 1.0326 -0.0012 -0.12%
2025-07-31 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2025-07-30 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-07-29 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0332 1.0332 -0.0009 -0.09%
2025-07-28 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0313 1.0313 0.0019 0.18%
2025-07-25 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0319 1.0319 -0.0006 -0.06%
2025-07-24 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0334 1.0334 -0.0015 -0.15%
2025-07-23 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2025-07-22 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0333 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-07-18 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0321 1.0321 0.0009 0.09%
2025-07-17 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11%
2025-07-16 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0314 1.0314 -0.0004 -0.04%
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2025-02-11 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-02-10 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0101 1.0101 0.0010 0.10%
2025-02-07 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0086 1.0086 0.0015 0.15%
2025-02-06 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0065 1.0065 0.0021 0.21%
2025-02-05 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0034 1.0034 0.0031 0.31%
2025-01-27 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0027 1.0027 0.0007 0.07%
2025-01-24 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0010 1.0010 0.0017 0.17%
2025-01-21 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0017 1.0017 0.0007 0.07%
2025-01-13 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9980 0.9980 -0.0018 -0.18%
2025-01-10 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9996 0.9996 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0005 1.0005 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0013 1.0013 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
2025-01-03 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0014 1.0014 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0026 1.0026 -0.0012 -0.12%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.2164 6.53%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
浦银安盛科技创新优选混合 1.8293 4.96%
睿智A 2.0330 4.20%
睿智C 1.8730 4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 0.8761 4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0.8608 4.09%
浦银安盛环保新能源A 2.2655 3.77%
浦银安盛环保新能源C 2.2074 3.77%
浦银安盛新经济结构混合A 2.4757 3.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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